Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c" "d" i lit. "i" oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r.Nr 172 poz..1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz.420 ) art. 121 ust.4 ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, art.214, art. 215, art. 222, art.235, art236, art237,art. 258 , art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.588.151,00 zł: z tego:
| 1) | bieżące w wysokości 43.979.511,00zł, |
| 2) | majątkowe w wysokości 8.608.640,00zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały. |
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.588.151,00 zł, z tego:
| 1) | bieżące w wysokości 39.894.151,00zł; |
| 2) | majątkowe w wysokości 19.694.000,00zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały. |
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
| 1) | ogólną w wysokości - 61.400,00 zł; |
| 2) | celową w wysokości - 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej; |
| 3) | celową w wysokości - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. z 2007r, Nr 89,poz.590). |
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 19.194.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 12.317.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 12.317.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, zaciągniętego w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 7.000.000 zł .
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Zambrów w kwocie 1.400.000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 r.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
| 1) | samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.976.900 zł, koszty - 1.976.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. |
| 2) | plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 69.200,00 zł; wydatki - 82.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. |
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
| 1) | przychody - 89.000 zł.; |
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. 2. Przewiduje się spłatę kredytu wraz z odsetkami w latach 2011 - 2013 z dochodów własnych budżetu miasta.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.000.000zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
| 1) | zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł.; |
| 2) | zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 2 i 3; |
| 3) | dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; |
| 4) | przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; |
| 5) | przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; |
| 6) | lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. |
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów:
| Dochody bieżące |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 220 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 000,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 252 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 838,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 838,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 838,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 477 350,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 888 750,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 700 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 160 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 18 750,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 770 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 600 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 85 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 250 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 530 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 718 600,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 350 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 600,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 000 000,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 000 000,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 907 067,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 672 037,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 672 037,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 907 883,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 907 883,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 277 147,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 277 147,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 534 100,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 045 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 045 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 461 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 461 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 988 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 319 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 259 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 855 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 855 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 391 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 391 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 366 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 360 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 387 156,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 386 156,00 |
| | 0140 | Podatek od towarów i usług | 160 156,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 156 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| razem: | 43 979 511,00 |
| Dochody majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 856 640,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 856 640,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 786 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 752 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 752 000,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 752 000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 000 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| razem: | 8 608 640,00 |
| Ogółem: | 52 588 151,00 |
|
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
| | | | | | | | | |
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków:
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 052 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 052 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 052 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Ogrodowej i Lipowej | 2 250 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Mickiewicza | 460 000,00 |
| | | | Budowa ul. Pogodnej | 522 000,00 |
| | | | Budowa ul. Wolskiej | 600 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Grabowskiej | 95 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Raginisa | 35 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnetrznej przy ul Sadowej i Podedwornego | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Al. Woj. Pol. 58 | 340 000,00 |
| | | | Przebudowa zjazdu na ul Wiśniową z drogi krajowej | 100 000,00 |
| | | | Budowa kanału deszczowego od ul. Orzeszkowej | 200 000,00 |
| | | | Dokumentacja nowych zadań | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę ulic | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowePaństwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dlapowiatu nainwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 252 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 317 000,00 |
| | | 6058 | Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze-środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej | 3 752 000,00 |
| | | 6059 | Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze-środkiwłasne i z gmin | 1 565 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| | | | Renowacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 300 000,00 |
| | | | Budowa pomnika żołnierza | 200 000,00 |
| | | | Budowa parku przy ul. Cmentarnej | 300 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 135 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicy Kosseckiego, Grabowskiej i Łomżyńskiej | 135 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 000,00 |
| | | | Budowa Centrum Kultury w Zambrowie | 5 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 120 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 120 000,00 |
| | | | Modernizacja stadionu miejskiego w Zambrowie | 2 000 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dotacja z RPO | 1 000 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne | 1 000 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Zamontowanie kolektorów słonecznych na budynku Pływalni Miejskiej | 120 000,00 |
| Razem | 19 194 000,00 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900 rozdział 90011
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r. i lata następne.
| Pozycja | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 |
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 1 173 518,94 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 1 173 518,94 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | pożyczki | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | 1 173 518,94 | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | pożyczki | 0,00 | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | 0,00 | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | 0,00 | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | kredyty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | obligacje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spłata długu | | 1 254 995,40 | 1 480 000,00 | 2 110 000,00 | 2 055 000,00 | 3 027 500,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 1 173 518,94 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.1.1 | kredytów | | 1 173 518,94 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | 80 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | 80 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 1 476,46 | 80 000,00 | 110 000,00 | 55 000,00 | 27 500,00 |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 46 725 393,57 | 61 810 742,00 | 52 343 151,00 | 53 746 403,00 | 56 433 723,00 | 59 255 400,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 2,51 % | 0,00 % | 13,37 % | 9,30 % | 5,32 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 2,51 % | 0,00 % | 13,37 % | 9,30 % | 5,32 % | 0,00 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 2,03 % | 2,83 % | 3,93 % | 3,64 % | 5,11 % |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3 | | 1,90 % | 0,15 % | 3,93 % | 3,64 % | 5,11 % |
