Gość_hinio64 - dziś, 21:56
Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 142.181 zł oraz zmniejszyć o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358.425 zł oraz zmniejszyć o kwotę 316.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.290.530 zł;
- bieżące - 12.135.760 zł,
- majątkowe - 4.154.770 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 17.978.764 zł;
- bieżące - 11.804.427 zł,
- majątkowe - 6.174.337 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.688.234 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 118.067 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.167 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 6 126,00 | 6 126,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | ||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 602 821,00 | 33 972,00 | 2 636 793,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 013 974,00 | 33 972,00 | 1 047 946,00 | ||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 990 000,00 | 33 972,00 | 1 023 972,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 667 530,00 | - 92 500,00 | 575 030,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 000,00 | - 100 000,00 | 280 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 380 000,00 | - 100 000,00 | 280 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 82 500,00 | 7 500,00 | 90 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 500,00 | 7 500,00 | 90 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 187 343,00 | 3 789,00 | 191 132,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 187 343,00 | 3 789,00 | 191 132,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 187 343,00 | 3 789,00 | 191 132,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 86 294,00 | 151 294,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 86 294,00 | 86 294,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 294,00 | 86 294,00 | ||
| Razem: | 14 019 302,00 | 37 681,00 | 14 056 983,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 918,00 | 4 500,00 | 9 418,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 164,00 | 4 500,00 | 8 664,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 164,00 | 4 500,00 | 8 664,00 | ||
| Razem: | 2 229 047,00 | 4 500,00 | 2 233 547,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok
| Rodzaj: | Poroz. z JST | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 938,00 | 1 436,00 | 7 374,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 3 828,00 | 1 436,00 | 5 264,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 828,00 | 1 436,00 | 5 264,00 | ||
| Razem: | 5 938,00 | 1 436,00 | 7 374,00 | |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 2 172 544,00 | - 215 964,00 | 1 956 580,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 972 544,00 | - 215 964,00 | 1 756 580,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 542 544,00 | - 180 000,00 | 362 544,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 499,00 | - 35 964,00 | 337 535,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | 2 000,00 | 24 800,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 472 944,00 | 500,00 | 1 473 444,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 168 514,00 | 500,00 | 169 014,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 011,00 | 6 126,00 | 124 137,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 108 011,00 | 6 126,00 | 114 137,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 1 876,00 | 24 876,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 330 174,00 | 180 000,00 | 4 510 174,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 438 001,00 | 180 000,00 | 2 618 001,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 487 999,00 | 150 000,00 | 1 637 999,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 000,00 | 30 000,00 | 181 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 272 299,00 | - 92 500,00 | 1 179 799,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 000,00 | - 100 000,00 | 335 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 435 000,00 | - 100 000,00 | 335 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 131 701,00 | 7 500,00 | 139 201,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 129 540,00 | 7 500,00 | 137 040,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274 899,00 | 3 789,00 | 278 688,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 187 343,00 | 3 789,00 | 191 132,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 396,00 | 3 789,00 | 16 185,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 332 109,00 | 122 294,00 | 454 403,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 122 753,00 | 86 294,00 | 209 047,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 626,00 | 86 294,00 | 182 920,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 104 596,00 | 36 000,00 | 140 596,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 78 096,00 | 36 000,00 | 114 096,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 381 000,00 | 5 000,00 | 386 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 245 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 330 460,00 | 25 000,00 | 355 460,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 304 230,00 | 25 000,00 | 329 230,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 230,00 | 25 000,00 | 224 230,00 | ||
| Razem: | 15 701 598,00 | 36 245,00 | 15 737 843,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 918,00 | 4 500,00 | 9 418,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 4 164,00 | 4 500,00 | 8 664,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 216,00 | 216,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 803,00 | - 134,00 | 1 669,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 286,00 | - 146,00 | 2 140,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75,00 | 35,00 | 110,00 | ||
| Razem: | 2 229 047,00 | 4 500,00 | 2 233 547,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku
| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Dział rozdział | Środki wynikające z planu wydatków w 2011 r. | w tym: | Środki do wnioskowania z WFOŚiGW | ||||
| Środki własne budżetu | Środki UE | Środki z PUW | Środki z WFOSiGW | Kredyty i pożyczki | ||||
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap I | Dz. 010 rozdz.01010 | 3 830 834,00 | 500 434,00 | 3 265 607,00 | 64 793,00 | |||
| 2. Wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie etap II | Dz. 010 rozdz.01010 | 133 000,00 | 133 000,00 | |||||
| 3. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Dz. 010 rozdz.01010 | 231 764,00 | 231 764,00 | 4 489 088,00 | ||||
| 4. Modernizacja sieci wodociągowej | Dz. 010 rozdz.01010 | 478 291,00 | 71 744,00 | 406 547,00 | ||||
| 5. Pomoc finasowa dla Powiatu Suwalskiego | Dz. 600 rozdz. 60014 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
| 6. Przebudowa drogi gminnej Czarne-Białe Jeziorki | Dz. 600 rozdz. 60016 | 449 358,00 | 224 358,00 | 225 000,00 | ||||
| 7. Budowa drogi gminnej w Pieckach - płatność końcowa | Dz. 600 rozdz. 60016 | 279 164,00 | 279 164,00 | |||||
| 8. Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych na nawierzchnię bitumiczną | Dz. 600 rozdz. 60016 | 162 216,00 | 162 216,00 | |||||
| 9. Plan zagospodarowania przestrzennego | Dz.710 rozdz.71004 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| 10. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Filipów | Dz.754 rozdz.75412 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | ||||
| 11. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów | Dz. 926 rozdz. 92601 | 329 230,00 | 25 000,00 | 105 000,00 | 199 230,00 | |||
| 12. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Filipowie | Dz. 926 rozdz. 92695 | 26 230,00 | 1 230,00 | 25 000,00 | ||||
| Ogółem środki na inwestycje w 2011 roku | 6 174 337,00 | 601 428,00 | 105 000,00 | 224 358,00 | 3 672 154,00 | 1 570 167,00 | 4 489 088,00 | |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2011 roku
| Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | |||||||||
| Klasyfikacja | Podmiot dotowany | celowa | Podmiotowa | Klasyfikacja | Nazwa zadania | Celowa | ||||
| dział | rozdział | § | dział | rozdział | § | |||||
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | 200 000,00 | 851 | 85154 | 2820 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 800,00 | |
| 801 | 80195 | 2310 | Miasto Suwałki | 2 110,00 | 852 | 85295 | 2820 | dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów | 2 000,00 | |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Olecko | 5 264,00 | ||||||
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 235 000,00 | ||||||
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 136 000,00 | ||||||
| Razem | 207 374,00 | 371 000,00 | Razem | 3 800,00 | ||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Ad. zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci,
- przyznania dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Filipów,
- zwiększenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną,
- zmniejszenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłątę zasiłków okresowych,
- zwiększenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- przyznaniem dotacji przez WFOŚiGW w Białymstoku na utylizację eternitu.
Ad. zał. Nr 2 i 3. Zmiana w planie wydatków związane są z:
- zwiększeniem środków na dotację dla UM Olecko na przedszkole,
- zmniejszeniem nakładów na utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększeniem wydatków na wycenę gruntów,
- zwiększeniem wydatków dla OSP Filipów w związku z przyznaną dotacją,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie szkoły,
- zwiększenie wypłaty wyprawki szkolnej,
- zapłatą za zdjęcie i utylizację eternitu,
- zwiekszeniem planu podatku od nierruchomości od mienia gminy,
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich,
- zwiększeniem wydatków na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Filipowie w związku z ich wcześniejszym zmniejszeniem.
- zwiększeniem wydatków na przeprowadzenie wyborów.
Ad. zał. Nr 4. Dotacje zostały zwiększone z uwagi na wyższy plan dla UM Olecko na przedszkole.
