Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.300 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.256.400 zł, koszty - 2.248.599 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 242.500 zł, wydatki - 242.844 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18.704.310 zł, w tym dochody bieżące - 18.457.792 zł, dochody majątkowe - 246.518 zł.
2. Wydatki ogółem - 19.892.719 zł, w tym wydatki bieżące - 17.382.386 zł, wydatki majątkowe - 2.510.333 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.188.409 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
| | Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Augustynowicz |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 |
| Rodzaj: Własne | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 600,00 | 1 466,00 | 7 066,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 600,00 | 1 466,00 | 7 066,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 2 466,00 | 6 466,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 559 980,00 | 15 000,00 | 4 574 980,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 581 600,00 | 15 000,00 | 1 596 600,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 480 000,00 | 30 000,00 | 510 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 820 000,00 | - 15 000,00 | 805 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 238 117,00 | 7 000,00 | 9 245 117,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 663 627,00 | 400,00 | 664 027,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 300,00 | 400,00 | 8 700,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 600,00 | 400,00 | 4 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 885,00 | 16 134,00 | 177 019,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 123,00 | 16 123,00 | 32 246,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 123,00 | 16 123,00 | 32 246,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 11,00 | 311,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 311,00 | 311,00 |
| Razem zadania własne | 15 642 618,00 | 40 000,00 | 15 682 618,00 |
| Razem zadania zlecone | 2 991 692,00 | 0,00 | 2 991 692,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem dochody | 18 664 310,00 | 40 000,00 | 18 704 310,00 |
| w tym dochody majątkowe | 246 518,00 | 0,00 | 246 518,00 |
| dochody bieżące | 18 417 792,00 | 40 000,00 | 18 457 792,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014 |
| Rodzaj: Własne | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 27 800,00 | 1 000,00 | 28 800,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 27 800,00 | 1 000,00 | 28 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 1 000,00 | 9 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 284 107,00 | 11 600,00 | 7 295 707,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 666 729,00 | 11 600,00 | 678 329,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 000,00 | 8 000,00 | 261 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 600,00 | 4 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 136 543,00 | 400,00 | 1 136 943,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 300,00 | 400,00 | 8 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 910,00 | 400,00 | 2 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 669 024,00 | 22 000,00 | 1 691 024,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 71 770,00 | 4 000,00 | 75 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 4 000,00 | 66 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241 000,00 | 18 000,00 | 259 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 213 000,00 | 18 000,00 | 231 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 288 936,00 | 4 000,00 | 1 292 936,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 936,00 | 4 000,00 | 904 936,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 2 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| Razem zadania własne | 16 671 027,00 | 40 000,00 | 16 711 027,00 |
| Razem zadania zlecone | 2 991 692,00 | 0,00 | 2 991 692,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| Razem wydatki | 19 852 719,00 | 40 000,00 | 19 892 719,00 |
| w tym wydatki majątkowe | 2 510 333,00 | 0,00 | 2 510 333,00 |
| wydatki bieżące | 17 342 386,00 | 40 000,00 | 17 382 386,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
| Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego |
| oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r. |
| | | | | | | | | | | | w złotych |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku ** | Przychody / Dochody * | | Koszty / Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku ** | Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
| ogółem | w tym: | Środki unijne EFRR w ramach PROW | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| dotacje
z budżetu Gminy | w tym: |
| § 2650 | na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Samorządowy zakład budżetowy | 130 935 | 2 256 400 | 424 500 | 25 000 | 399 500 | 0 | 2 248 599 | 0 | 138 736 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | 130 935 | 2 256 400 | 424 500 | 25 000 | 399 500 | | 2 248 599 | 0 | 138 736 | x |
| II. | Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 344 | 242 500 | 0 | x | x | x | 242 844 | x | 0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104 | 0 | 40 000 | 0 | x | x | x | 40 000 | x | 0 | 0 |
| | 2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148 | 0 | 186 000 | 0 | x | x | x | 186 000 | x | 0 | 0 |
| | 3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195 | 344 | 14 000 | 0 | x | x | x | 14 344 | x | 0 | 0 |
| | 4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101 | 0 | 2 500 | 0 | x | x | x | 2 500 | x | 0 | 0 |
| Ogółem | 131 279 | 2 498 900 | 25 000 | 25 000 | 399 500 | 0 | 2 491 443 | 0 | 138 736 | |
| | | | | | | | | | | | |
| W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: | | | | | | | | | |
| * dochody | | | | | | | | | | |
| ** stan środków pieniężnych | | | | | | | | | | |
| *** źródła dochodów wskazanych przez Radę | | | | | | | | | | |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.300 zł i zmniejsza o 16.300 zł, w tym:
- zwiększa się planowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - 2.466 zł,
- zmniejsza się o 1.000 zł wpływy z różnych dochodów związanych z drogami gminnymi,
- zwiększa się o 30.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, zmniejsza się jednocześnie wpływy z podatku rolnego wpłacanego przez osoby fizyczne o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się o 7.000 zł uzyskane odsetki od środków pieniężnych na lokatach,
- zwiększa się o 400 zł planowane wpłaty z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększa się o 16.123 zł planowaną dotację z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu, zgodnie z podpisaną umową kwota miała wpłynąć w 2015 roku, jednak otrzymaliśmy ją w roku bieżącym,
- zmienia się paragraf planu dochodów z tytułu opłaty produktowej - 311 zł, kwotę zaplanowano w wysokości otrzymanych wpływów.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym:
- zwiększa się o 1.000 zł składkę na rzecz izb rolniczych,
- zwiększa się o 1.000 zł wydatki związane z eksploatacją żwirowni,
- zwiększa się o 11.600 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na wynagrodzenie kierowców i opiekunów,
- zwiększa się o 400 zł wydatki związane z wypłatą i egzekucją funduszu alimentacyjnego, kwota pochodzi z wpłata dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 4.000 zł planowane wydatki na oczyszczanie miasta i wsi,
- zwiększa się o 18.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o 4.000 zł wydatki do utrzymanie świetlic wiejskich.
