Caryk88 - dziś, 11:21
Uchwała nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 398 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem28 354 679 zł
a) dochody bieżące24 957 535 zł
b) dochody majątkowe3 397 144 zł
Plan wydatków ogółem34 395 626 zł
a) wydatki bieżące23 337 053 zł
b) wydatki majątkowe11 058 573 zł
Deficyt budżetu w wysokości 6 040 947 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 3 342 511 zł, kredytem w wysokości 450 000 zł oraz kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 248 436 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział -nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 647 | - | 4 437 325 | 124 903 | |
| 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 647 | - | 11 647 | - | ||
| 2750 | 11 647 | - | 11 647 | - | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | 11 647 | 361 647 | ||
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek …… | - | 11 647 | 361 647 | |||
| 8110 | - | 11 647 | 361 647 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 714 | 10 714 | 3 373 958 | 4 682 458 | |
| 85216 - Zasiłki stałe | 10 096 | 10 096 | 417 000 | 417 000 | ||
| 2030 | 10 096 | - | 415 000 | - | ||
| 3110 | - | 10 096 | - | 415 000 | ||
| 85295 - Pozostała działalność | 618 | 618 | 202 162 | 363 506 | ||
| 2010 | 618 | - | 28 229 | - | ||
| 3110 | - | 600 | - | 352 833 | ||
| 4210 | - | 18 | - | 1 736 | ||
| RAZEM | 22 361 | 22 361 | 28 354 679 | 34 395 626 | ||
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 22 361 zł w tym:
W dziale 852 - Pomoc społeczna:
10 096 zł w rozdziale 85216, środki z dotacji celowej są na przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.670.2014.BB z dnia 08 grudnia 2014r;
618 zł w rozdziale 85295, środki z dotacji celowej są przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.736.2014.BB z dnia 17 grudnia 2014r.
W dziale 758 - Różne rozliczenia, otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11 647 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244 z dnia 10 grudnia 2014r. Środki te zostają przeznaczone w całości na zwiększenie planu wydatków obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - spłatę odsetek do zaciągniętych pożyczek i kredytu.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział - nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | 100 000 | 100 000 | 4 695 538 | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | - | 854 208 | ||
| 6300 | 100 000 | - | 854 208 | ||
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 100 000 | 1 890 000 | |||
| 4270 | - | 84 000 | 1 717 622 | ||
| 4300 | - | 16 000 | 96 000 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | - | 25 000 | 721 883 | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 25 000 | 721 883 | ||
| 4170 | - | 450 | 21 150 | ||
| 4300 | - | 24 550 | 296 440 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 9 600 | 203 600 | 2 947 442 | |
| 75022 - Rady gmin(miast i miast a na prawach powiatu) | - | 24 000 | 139 000 | ||
| 3030 | - | 20 000 | 125 500 | ||
| 4210 | - | 4 000 | 10 500 | ||
| 75023 - Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) | 9 600 | 159 600 | 2 306 676 | ||
| 3020 | - | 33 780 | 43 933 | ||
| 4010 | - | 83 000 | 1 224 157 | ||
| 4110 | 4 000 | - | 206 500 | ||
| 4120 | 5 600 | - | 24 900 | ||
| 4140 | - | 350 | 32 850 | ||
| 4170 | - | 14 405 | 128 405 | ||
| 4210 | - | 1 000 | 149 000 | ||
| 4280 | - | 100 | 820 | ||
| 4300 | - | 23 965 | 204 443 | ||
| 4410 | - | 3 000 | 27 000 | ||
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 20 000 | 394 937 | ||
| 4170 | - | 6 315 | 25 006 | ||
| 4300 | - | 13 685 | 219 746 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 131 400 | 11 000 | 6 205 503 | |
| 80104 - Przedszkola | 116 000 | - | 1 115 285 | ||
| 6050 | 116 000 | - | 134 000 | ||
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | - | 11 000 | 361 000 | ||
| 4300 | - | 11 000 | 361 000 | ||
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 400 | - | 427 976 | ||
| 4010 | 15 400 | - | 108 300 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 40 000 | - | 4 642 458 | |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 8 500 | - | 186 787 | ||
| 3110 | 8 500 | - | 186 782 | ||
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 15 000 | - | 536 419 | ||
| 4010 | 15 000 | - | 350 104 | ||
| 85295 - Pozostała działalność | 16 500 | - | 347 006 | ||
| 3110 | 16 500 | - | 336 333 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 15 400 | 257 229 | |
| 85401 - Świetlice szkolne | - | 15 400 | 168 070 | ||
| 4010 | - | 13 400 | 116 000 | ||
| 4110 | - | 2 000 | 23 000 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 43 800 | 1 384 732 | |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | - | 10 300 | 83 000 | ||
| 4300 | - | 10 300 | 83 000 | ||
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 23 000 | 307 793 | ||
| 4260 | - | 18 000 | 236 793 | ||
| 4270 | - | 5 000 | 55 250 | ||
| 90095 - Pozostała działalność | - | 10 500 | 33 500 | ||
| 4300 | - | 10 500 | 33 500 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 117 800 | - | 2 350 835 | |
| 92601 - Obiekty sportowe | 117 800 | - | 1 972 589 | ||
| 4210 | 40 000 | - | 356 700 | ||
| 4260 | 20 000 | - | 250 000 | ||
| 6050 | 57 800 | - | 331 089 | ||
| RAZEM | 398 800 | 398 800 | 34 395 626 | ||
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 398 800 zł. W tym:
Zmniejsza się plan wydatków w działach:
600 - Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 100 000 zł, pomocy finansowej (dotacji celowej) dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1440 B na odcinku Zabłudów - Topolany";
750 - Administracja publiczna, zmniejszenie planu kwotę 9 600 zł w Urzędzie Miejskim na wydatkach przewidzianych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie o kwotę 131 400 zł, w tym: zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie" (116 000 zł) i planu wynagrodzeń w rozdziale - Stołówki szkolne i przedszkolne (15 400);
852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 40 000 zł w wyniku powstałych oszczędności w rozdziałach: 85215, 85219 i 85295;
926 - Kultura fizyczna i sport, o łączną kwotę 117 800 zł polegającą na zmniejszeniu planu zadań inwestycyjnych: "Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie" o kwotę 57 800 zł, oraz planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie o kwotę 60 000 zł.
Uzyskanymi środkami dokonuje się zwiększeń w następujących działach:
600 - Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 100 000 zł w rozdziale dróg gminnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych;
700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów umów - zleceń oraz zakup usług;
750 - Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę ogólną 203 600 zł, w tym w rozdziałach: Rada Gminy o kwotę 24 000 zł, Urząd Miejski o kwotę 159 600 zł (w tym miedzy innymi na wypłacenie odprawy i ekwiwalentu dla byłego burmistrza), Promocji o kwotę 20 000 zł;
801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków na kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół;
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 15 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej;
900 - .Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 43 800 zł w następujących rozdziałach: Oczyszczanie miast i wsi (10 300 zł), Oświetlenie ulic, placów i dróg (23 000 zł) i Pozostała działalność (10 500 zł).
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r
| w złotych | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 6 921 947 | ||
| 1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 450 000 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 2 248 436 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 3 995 736 |
| 4. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 227 775 |
| Rozchody ogółem: | 881 000 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów | § 992 | 785 000 |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek | § 992 | 96 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | - |
| 4. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | - |
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne w 2014 r.
| w złotych | |||||||||||
| . | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| Rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| Dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | Środki wymienione | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo | 630 000 | 470 000 | 130 000 | - | 340 000* | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2. | 600 | 60053 | 6057 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo | 1 215 904 | 1 215 904 | - | - | 182 385 | 1 033 519 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 3 | 630 | 63095 | 6050 | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo | 4 267 396 | 4 267 396 | 1 632 081 | 2 198 436 | - | 436 879 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 4 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000 | 500 000 | 100 000* | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 5 | 710 | 71095 | 6050 | Budowa targowiska stałego w Michałowie | 1 812 586 | 1 812 586 | 871 004 | - | - | 941 582 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 6 | 921 | 92109 | 6050 | Kultura bliżej Ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie | 224 352 | 224 352 | 124 452 | - | - | 99 900 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 7 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie | 689 441 | 189 550 | 119 550 | - | 70 000 | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Kolorowy plac zabaw | 80 272 | 80 272 | 55 533 | - | - | 24 739 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Plac zabaw w Hieronimowie | 39 962 | 39 962 | 22 779 | - | - | 17 183 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Tęczowy plac zabaw w miejscowości Osiedle Bondary | 32 523 | 32 523 | 15 340 | - | - | 17 183 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 11 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa pomnika | 290 000 | 290 000 | 290 000 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - Bachury | 3 000 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 13 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie | 4 000 000 | 134 000 | 134 000 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 14 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej | 2 000 000 | 250 000 | 141 539 | - | 108 461* | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| Ogółem | 19 482 436 | 10 208 545 | 4 138 278 | 2 698 436 | 800 846 | 2 570 985 | X | ||||
Środki oznaczone * nie zostały wprowadzone do budżetu, czynione są starania o ich uzyskanie.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r.
Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie | 444 083 | 967 000 | - | 1 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu | 214 521 | - | - |
| 2 | Gminna Biblioteka w Michałowie | - | 312 000 | - | 2 | Dotacja celowa na zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury turystycznej Gminy Michałowo | 78 900 | - | - |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie | 65 000 | - | 110 000 | 3 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych | 129 000 | - | - |
| 4 | Powiat Białostocki | 8 300 | - | - | 4 | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo | 50 000 | - | - |
| 5 | Powiat Białostocki | 834 208 | - | - | 5 | Dotacja celowa na zadania w zakresie rozwoju i promocji zdrowego i ekologicznego trybu życia w grupie młodzieży do 26 roku życia poprzez uprawianie sportu | 24 725 | - | - |
| 6 | Powiat Białostocki | 20 000 | - | - | 6 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu polegającą na prowadzeniu grupy piłkarskiej (A Klasa) seniorów | 10 000 | - | - |
| 7 | Województwo Podlaskie | 100 000 | - | - | |||||
| RAZEM | 1 471 591 | 1 279 000 | 110 000 | RAZEM | 507 146 | - | - | ||
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie |
Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »