Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.827 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 15.557,- zł. i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.384 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 22.113.489 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 1.911.443 zł,
- dochody bieżące w wysokości 20.202.046 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.735.031 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 2.976.252,- zł,
- wydatki bieżące w wysokości 19.758.779,- zł.
§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 r. w ramach projektu "Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia" Nr LT-PL/132 z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. w kwocie 840.500 zł.
§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.462.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 898.042 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 564.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 564.000 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady
Ryszard Grzybowski |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.
| | Rodzaj: | Porozumienia jst | |
| | Razem: | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | Rodzaj: | Własne | |
| |
| | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 731 685,00 | 4 497,00 | 2 736 182,00 | |
| | | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 061 685,00 | 4 497,00 | 2 066 182,00 | |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 4 497,00 | 14 497,00 | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 446 369,00 | 2 330,00 | 448 699,00 | |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 47 693,00 | 2 330,00 | 50 023,00 | |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 248,00 | 2 330,00 | 35 578,00 | |
| | | |
| | Razem: | 17 571 822,00 | 6 827,00 | 17 578 649,00 | |
| | Rodzaj: | Zlecone | |
| | Razem: | 4 489 840,00 | 0,00 | 4 489 840,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Ogółem: | 22 106 662,00 | 6 827,00 | 22 113 489,00 | |
| | Po zmianach: | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem wynoszą 22.113.489,- zł. | | | | | |
| | Dochody bieżące wynoszą 20.202.046,- zł., w tym środki z UE 3.127.040 zł | | | | | |
| | Dochody majątkowe wynoszą 1.911.443,00 zł w tym: | | | | | |
| | * | dotacje i środki na inwestycje - 1.899.178,00 zł | | | | | |
| | * | dochody ze sprzedaży majątku - 12.265,00 zł | | | | | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2014 r.
| | Rodzaj: | Własne | |
| |
| | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 674 792,00 | 6 827,00 | 4 681 619,00 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 864 756,00 | 3 848,00 | 868 604,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 438,00 | 2 723,00 | 618 161,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 604,00 | 1 001,00 | 111 605,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 678,00 | 124,00 | 14 802,00 | |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 294 486,00 | 2 979,00 | 3 297 465,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 123 144,00 | 1 999,00 | 2 125 143,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 924,00 | - 958,00 | 393 966,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 983,00 | - 40,00 | 49 943,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 023,00 | 2 330,00 | 103 353,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 370,00 | - 20,00 | 2 350,00 | |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 850,00 | - 10,00 | 3 840,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 520,00 | - 322,00 | 2 198,00 | |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 492 818,00 | 0,00 | 3 492 818,00 | |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 088 461,00 | 0,00 | 1 088 461,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733 480,00 | - 1 357,00 | 732 123,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 100,00 | - 570,00 | 136 530,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 100,00 | - 359,00 | 14 741,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 273,00 | 2 946,00 | 42 219,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 22 900,00 | - 140,00 | 22 760,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | - 130,00 | 8 570,00 | |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 200,00 | - 72,00 | 5 128,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 468,00 | - 318,00 | 2 150,00 | |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 226 261,00 | 0,00 | 1 226 261,00 | |
| | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 21 406,00 | - 578,00 | 20 828,00 | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 780,00 | - 578,00 | 1 202,00 | |
| | | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 348 884,00 | 578,00 | 349 462,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 710,00 | 3 710,00 | |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | - 96,00 | 1 204,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940,00 | - 36,00 | 1 904,00 | |
| | Razem: | 18 238 364,00 | 6 827,00 | 18 245 191,00 | |
| | Rodzaj: | Zlecone | |
| |
| | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 952 158,00 | 0,00 | 2 952 158,00 | |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 935 871,00 | 0,00 | 2 935 871,00 | |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 151 323,00 | 442,00 | 151 765,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 403,00 | 43 403,00 | |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 48 241,00 | 1 063,00 | 49 304,00 | |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 1 861 745,00 | - 120,00 | 1 861 625,00 | |
| | | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 283 980,00 | - 6 058,00 | 277 922,00 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | - 33,00 | 2 167,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 714,00 | 8 643,00 | 170 357,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 36 715,00 | - 891,00 | 35 824,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 192,00 | - 77,00 | 18 115,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 959,00 | - 1 214,00 | 32 745,00 | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 560,00 | - 99,00 | 1 461,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 800,00 | - 1 554,00 | 4 246,00 | |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 212,00 | - 48,00 | 2 164,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | - 342,00 | 4 658,00 | |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | - 114,00 | 386,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 938,00 | - 1,00 | 3 937,00 | |
| | Razem: | 4 489 840,00 | 0,00 | 4 489 840,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Po zmianach: | | | | | | |
| | Wydatki ogółem wynoszą: 22.735.031,- | | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące ogółem 19.758.779,- w tym: | | | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych: 14.672.889,- z tego: | | | | | |
| | * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.586.262,- | | | | | |
| | * wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.086.627,- | | | | | |
| | b) dotacje na zadania bieżące: 528.379,- | | | | | |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.334.678,- | | | | | |
| | d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.049.769,- |
| | e) wydatki na obsługę długu: 173.064,- | | | | | |
| | 2. Wydatki majątkowe 2.976.252- w tym: | | | | | |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.603.969 zł, | | |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Objaśnienia dokonanych zmian.
Załącznik Nr 1
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu o kwotę 6.827 zł. z tego:
Zadania własne:
· rozdział 75622 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 4.497 zł. w związku z większymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych,
· rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych ZSO w Sejnach o 2.330 zł. z tytułu najmu pomieszczeń,
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 15.557 zł oraz zwiększeniu o kwotę 22.384 zł, z tego:
Zadania własne:
· rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków budżetowych ZSO w Sejnach o 3.848 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
· rozdział 80120 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych wydatków ZSO w Sejnach o 2.979 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup opału oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 1.350 zł. na zakup opału i materiały biurowe,
· rozdział 85333 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków PUP w Sejnach 2.946 zł. na zakup oleju opałowego i materiałów biurowych,
· rozdział 85404 - zmniejsza się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. (przenosi się do rozdziału 85406),
· rozdział 85406 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach o 578 zł. na zakup materiałów biurowych oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 132 zł. na zakup materiałów biurowych,
Zadania zlecone:
· rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach 10.551 zł. na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.
