Uchwała nr III/14/15 Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.901.597 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 12.095.679 zł,

2) majątkowe w kwocie 805.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.580.169 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 10.328.444 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.251.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 111.726 zł

2) na zarządzanie kryzysowe 30.000 zł

§ 3. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 321.428 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 0 zł, oraz kwotę rozchodów w kwocie 321.428 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.271 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 217.000 zł i wydatki w kwocie 217.000 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnienia się w budżecie kwotę 355.612 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

5) zawierania umów:

a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,

b) na zaciągnięcie zobowiązań , które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wykaz dotacji na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/15
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.000 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale to kwota 805.918 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, „Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo – Etap III”.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 166.900 zł, na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali , opłata eksploatacyjna oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 23.300 zł.

Pochodzić będą z:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 811 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na dochody w kwocie 4.370.953 składać się będą:

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 5.775.215 zł, na które składają się subwencje:

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Dochody w tym dziale to kwota 125.900 zł z tytułu wpłat uczniów za obiady.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.372.500 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

· kwota 39.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

· kwota 66.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

· kwota 1.098.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

· kwota 7.500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

· kwota 43.000 zł zasiłki stałe,

· Kwota 82.000 zł na dożywianie dzieci,

· kwota 37.000 zł stanowią wpłaty dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dochody w tym dziale to kwota 259.100 zł z tego 30.000 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, kwota 10.000 zł jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 1.500 zł jako wpływy z różnych dochodów, kwota 217.000 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 600 zł jako wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI:

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 55.100 zł

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.288.121 zł, która zostanie przeznaczona na:

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 17.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane utrzymaniem mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 50.592 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: kwota 33.000 zł przeznaczona będzie na projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klukowo zgodnie z Uchwałą NR X/60/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.476.202 zł przedstawia się następująco:

- otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 22.200 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

- Kwota 50.400 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.

- Kwota 40.000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów,

- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.640 zł

- Kwotę 10.000 zł przeznacza się na promocję gminy,

- Kwotę 35.200 zł przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom

- Kwotę 11.370 zł przeznacza się na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy -

1.305.392zł, z przeznaczeniem na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 811 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 145.446 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 42.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na przebudowę dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry i kredyty zaciągnięte w 2010 roku i 2011 roku.

Różne rozliczenia

Kwota 100.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 30.000 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 70.000 zł jako rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2015 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie ogółem 5.536.042 zł. ( Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 4.308.213 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.999.139 zł:

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 425.665 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego - 185.126 zł

Utrzymanie gimnazjum – 1.438.300 zł

Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie 70.000 zł

Koszty dowożenia uczniów do szkół – 170.800 zł

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 15.200 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 273.620 zł

Pozostała działalność – 28.192 zł

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 183.342 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 42.271 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 1.000 zł.

Kwota 21.800 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego , ubezpieczenie budynku.

Kwota 118.271 zł to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup tomografu komputerowego dla szpitala.

Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.740.000 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 69.000 zł, z czego 39.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.

- Kwota 500 zł placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- Kwota 500 zł rodziny zastępcze,

- Kwota 500 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Kwota 43.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe

- Kwota 7.500 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- Kwota 1.111.819 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania pracownika, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.101.500 zł

- Kwota 83.000 zł opłata za pobyt w DPS trzech osób,

- Kwota 112.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 82.000 zł z budżetu państwa i 30.000 zł z budżetu gminy.

- Kwota 312.181 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 66.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 287.907 zł są to środki z budżetu gminy, z tego na:

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 88.930 zł przeznaczona będzie na:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 582.637 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarka odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 217.000 zł w tym:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 220.110 zł przeznaczone na dotacje dla :

- Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie - 204.600 zł

- zakup energii dla świetlic wiejskich - 1.500 zł

- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Kuczynie - 5.000 zł

- Odnowienie krzyża we wsi Lubowicz Kąty z roku 1914 (fundusz sołecki) - 9.010.zł

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 11.500 zł z przeznaczeniem na:

W 2015 roku planowana jest kwota 321.428 zł na spłatę kredytów długoterminowych ze środków nadwyżki budżetowej zaplanowanej w budżecie na 2015 rok. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umów.

Na koniec 2015 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 964.284,00 zł.

[1]] Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2014 r. poz. 1457.

[2]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.