Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 501.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 614.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.500 zł
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 393.791 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. 1 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.037.525 zł, koszty - 2.037.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 280.800 zł, wydatki - 280.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. 1. Dochody ogółem - 18.633.006 zł, w tym dochody bieżące - 16.765.541 zł, dochody majątkowe - 1.867.465 zł.
1. 2. Wydatki ogółem - 18.701.797 zł, w tym wydatki bieżące - 15.845.992 zł, wydatki majątkowe - 2.855.805 zł.
1. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
| | Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Augustynowicz |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 |
| Rodzaj: Własne | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 444 103,00 | - 114 603,00 | 9 329 500,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 106 256,00 | - 114 603,00 | 4 991 653,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 106 256,00 | - 114 603,00 | 4 991 653,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 792 812,00 | 0,00 | 792 812,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 516 123,00 | 0,00 | 516 123,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 239 371,00 | 1 000,00 | 240 371,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem zadania własne | 16 859 562,00 | - 113 603,00 | 16 745 959,00 |
| Razem zadania zlecone | 1 854 047,00 | 0,00 | 1 854 047,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień z jst | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Razem dochody | 18 746 609,00 | -113 603,00 | 18 633 006,00 |
| w tym dochody majątkowe | 1 867 465,00 | 0,00 | 1 867 465,00 |
| dochody bieżące | 16 879 144,00 | -113 603,00 | 16 765 541,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 |
| Rodzaj: Własne | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 322 594,00 | 15 000,00 | 2 337 594,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 290 594,00 | 15 000,00 | 2 305 594,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 866 994,00 | 15 000,00 | 1 881 994,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 198 347,00 | 0,00 | 7 198 347,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 909 427,00 | 0,00 | 2 909 427,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 300,00 | - 8 500,00 | 115 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 029 188,00 | 50 000,00 | 1 079 188,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 476 000,00 | 10 000,00 | 486 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 10 000,00 | 450 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 45 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 972 400,00 | 1 000,00 | 973 400,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 315 000,00 | 47 000,00 | 362 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 201 000,00 | 47 000,00 | 248 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47 000,00 | 47 000,00 | 94 000,00 |
| Razem zadania własne | 16 415 750,00 | 113 000,00 | 16 528 750,00 |
| Razem zadania zlecone | 1 854 047,00 | 0,00 | 1 854 047,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień z jst | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Razem wydatki | 18 588 797,00 | 113 000,00 | 18 701 797,00 |
| w tym wydatki majątkowe | 2 812 305,00 | 43 500,00 | 2 855 805,00 |
| wydatki bieżące | 15 776 492,00 | 69 500,00 | 15 845 992,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku |
| | | | |
| | | | w złotych |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja
§ | Kwota |
| Przychody ogółem: | | 393 791 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 2 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 393 791 |
| Rozchody ogółem: | | 325 000 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 325 000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
| ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2015 ROK |
| | | | | | | | | | |
| Dotacje |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Powiat Białostocki | 275 000 | | | 1 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 275 000 | | |
| 2 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | 40 000 | | 45 000 | 2 | Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 110 000 | | |
| 3 | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie | | 462 000 | | | | | | |
| 4 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie | 20 000 | 126 000 | | | | | | |
| | Razem | 335 000 | 588 000 | 45 000 | | Razem | 385 000 | 0 | 0 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
| Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego |
| oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. |
| | | | | | | | | | | w złotych |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku ** | Przychody / Dochody * | Koszty / Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku ** | Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| dotacje
z budżetu Gminy | w tym: |
| § 2650 | na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Samorządowy zakład budżetowy | 138 736 | 2 037 525 | 85 000 | 45 000 | 40 000 | 2 037 990 | 0 | 138 271 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie | 138 736 | 2 037 525 | 85 000 | 45 000 | 40 000 | 2 037 990 | 0 | 138 271 | x |
| II. | Wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0 | 280 800 | 0 | x | x | 280 800 | x | 0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80104 | 0 | 47 800 | 0 | x | x | 47 800 | x | 0 | 0 |
| | 2. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz.80148 | 0 | 210 000 | 0 | x | x | 210 000 | x | 0 | 0 |
| | 3. Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie - rozdz. 80195 | 0 | 20 500 | 0 | x | x | 20 500 | x | 0 | 0 |
| | 4. Zespół Szkół w Radulach - rozdz. 80101 | 0 | 2 500 | 0 | x | x | 2 500 | x | 0 | 0 |
| Ogółem | 138 736 | 2 318 325 | 85 000 | 45 000 | 40 000 | 2 318 790 | 0 | 138 271 | |
| | | | | | | | | | | |
| W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: | | | | | | | | |
| * dochody | | | | | | | | | |
| ** stan środków pieniężnych | | | | | | | | | |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 25 lutego 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.000 zł i zmniejsza o 614.603 zł, w tym:
- zmienia się paragraf klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą rozporządzenia, kwota - 500.000 zł,
- zmniejsza się o 114.603 zł wysokość przyznanej subwencji oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów,
- zwiększa się o 1.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Konkursu Piosenki "Piosenki pokolenia naszych rodziców", o tę kwotę zwiększa się plan wydatków.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.500 zł i zmniejsza o 8.500 zł, w tym:
- zwiększa się o 15.000 zł wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin na aktualizację dokumentacji,
- zwiększa się o 10.000 zł wydatki związane z gospodarką odpadami na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin do 2012 roku, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Tykocin na lata 2015 - 2018 z perspektywą do 2022 roku oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
- zwiększa się o 47.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego - dotyczącego sprawy związanej z robotami dodatkowymi na Stadionie miejskim w Tykocinie,
- zmniejsza się o 8.500 zł wydatki na zakupy i zwiększa o 8.500 zł wydatki majątkowe - na zakup urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Radulach.
W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 68.791 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
