Gość_Dorota - dziś, 15:44
Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 53.585zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 20.905.223,00 zł, z tego:
- dochody majątkowe - 2.101.537,00zł,
- dochody bieżące - 18.803.686,00zł, w tym:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;
b) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 134.700,00 zł.
2) plan wydatków ogółem 20.518.664,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe - 3.300.361,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.218.303,00zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 1.897.781,00zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 576.800,00 zł.
§ 3. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 386.559,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 386.559,00zł.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.814.608,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 23.481zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zl
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
§ 10. Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zmiany w planie dochodów na 2015 rok
| Rodzaj: | Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | |||||||
| Razem: | 134 700,00 | 0,00 | 134 700,00 | |||||
| Rodzaj: | Zadania własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 117 710,00 | 38 656,00 | 4 156 366,00 | ||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 300 000,00 | 38 656,00 | 1 338 656,00 | ||||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 300 000,00 | 38 656,00 | 1 338 656,00 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 11 379 687,00 | - 53 585,00 | 11 326 102,00 | ||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 338 694,00 | - 53 585,00 | 6 285 109,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 338 694,00 | - 53 585,00 | 6 285 109,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 240 010,00 | 14 474,00 | 254 484,00 | ||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 380,00 | 4 187,00 | 100 567,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 380,00 | 4 187,00 | 100 567,00 | ||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 90 280,00 | 10 287,00 | 100 567,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 280,00 | 10 287,00 | 100 567,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 314 700,00 | 455,00 | 315 155,00 | ||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 | 455,00 | 5 455,00 | ||||
| 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 70,00 | 70,00 | ||||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 385,00 | 385,00 | ||||
| Razem: | 18 872 742,00 | 0,00 | 18 872 742,00 | |||||
| Rodzaj: | Zadania zlecone | |||||||
| Razem: | 1 897 781,00 | 0,00 | 1 897 781,00 | |||||
| Wyszczególnienie dochodów | Kwota |
| Plan dochodów ogółem, w tym: | 20.905.223,00zł |
| 1) dochody majątkowe, | 2.101.537,00zł |
| w tym: | |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2.101.537,00zł |
| - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.498.087,00zł |
| 2) dochody bieżące | 18.803.686zł |
| w tym: | |
| - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 271.952,00zł |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | Transport i łączność | 1 258 500,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 538 800,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 800,00 | ||
| Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B | 538 800,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 719 700,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 719 700,00 | ||
| Budowa przystanku w Jeziorkach | 5 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim | 5 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski | 7 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek | 4 000,00 | |||
| Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B | 398 700,00 | |||
| Przebudowa dróg gminnych | 300 000,00 | |||
| 720 | Informatyka | 81 272,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 81 272,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 081,00 | ||
| Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa | 69 081,00 | |||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 191,00 | ||
| Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa | 12 191,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy | 100 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 115,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 26 115,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 115,00 | ||
| Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach | 26 115,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 470,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 470,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 470,00 | ||
| Wykonanie monitoringu w SP w Netcie | 16 470,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 818 004,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 794 523,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 379,00 | ||
| "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów | 128 379,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 915,00 | ||
| "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów | 1 332 915,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 229,00 | ||
| "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów | 333 229,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 481,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 481,00 | ||
| Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski | 8 207,00 | |||
| Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce | 15 274,00 | |||
| Razem | 3 300 361,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
| Lp. | Nazwa projektu | Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział | Wydatki projektu ogółem | ||||
| Poniesione do końca 2014 roku | Plan na 2015 rok | w tym: | |||||
| Środki UE | Środki z budżetu krajowego | ||||||
| Wydatki majątkowe razem | 2 117 163,00 | 160 096,00 | 1 875 795,00 | 1 401 996,00 | 473 799,00 | ||
| 1 | RPO Województwa Podlaskiego, Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna słoneczna), Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów | 900, 90005. 6057, 6059, 6050- 128379zł | 1 841 599,00 | 47 076,00 | 1 794 523,00 | 1 332 915,00 | 461 608,00 |
| 2 | RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów) | 720, 72095, 6067, 6069 | 275 564,00 | 113 020,00 | 81 272,00 | 69 081,00 | 12 191,00 |
| Wydatki bieżące razem | 147 872,00 | 35 918,00 | 55 977,00 | 47 580,00 | 8 397,00 | ||
| 1 | RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów) | 720, 72095,4707,4709,4217,4219 | 147 872,00 | 35 918,00 | 55 977,00 | 47 580,00 | 8 397,00 |
| Razem: | 2 265 035,00 | 196 014,00 | 1 931 772,00 | 1 449 576,00 | 482 196,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 814 608,00 | ||
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 53 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 761 608,00 |
| Rozchody ogółem: | 2 201 167,00 | ||
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 53 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 148 167,00 |
| w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami
Plan dochodów na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| 900 | 90002 | 0490 | 480 000,00 |
| Plan wydatków na 2015 rok | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| 750 | 68 000,00 | ||
| 75023 | 68 000,00 | ||
| 4010 | 52 830,00 | ||
| 4040 | 4 051,00 | ||
| 4110 | 9 726,00 | ||
| 4120 | 1 393,00 | ||
| 900 | 432 000,00 | ||
| 90002 | 432 000,00 | ||
| 4300 | 431 000,00 | ||
| 4700 | 1 000,00 | ||
| Razem | 500 000,00 | ||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
| 801 | 80104 | Miasto Augustów | 38 000,00 | ||
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie | 455 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Augustów | 354 000,00 | 0,00 | |
| Razem | 809 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | ||
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania lub podmiot | ||||
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych | 25 000,00 | ||
| 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu | 35 000,00 | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||
| Ogółem | 809 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | ||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 27 lutego 2015 r.
Objaśnienia wprowadzonych zmian
Zmiany planowanych dochodów:
Pismem Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.5.2015 o ostatecznych kwotach subwencji na 2015 r. zmniejszono część oświatową subwencji o kwotę 53.585zł. Po zmianie część oświatowa subwencji wynosi 6.285.109zł.
Zwiększenie dochodów o 53.585zł dotyczy:
- dotacji przedszkolnej w łącznej kwocie 14.474zł, z tego w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4.187zł i w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 10.287zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku 2013 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 455zł (rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38.656zł (rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.
Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal
KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »