Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 8 905,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 524,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 11 117,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 3 736,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie miasta na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł z rozdz.75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 przeznaczoną na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.
§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 65 141 147,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 478 465,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 70 498 594,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 911 987,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 586 607,00 zł.
§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| | Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Latarowski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 755 905,00 | 8 081,00 | 1 763 986,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 765 220,00 | - 700,00 | 1 764 520,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 318 000,00 | - 700,00 | 317 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 318 000,00 | - 700,00 | 317 300,00 |
| Razem: | 59 172 121,00 | 7 381,00 | 59 179 502,00 |
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 741 300,00 | 0,00 | 5 741 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 220 000,00 | - 824,00 | 5 219 176,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 220 000,00 | - 824,00 | 5 219 176,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 824,00 | 824,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 824,00 | 824,00 |
| Razem: | 5 917 128,00 | 0,00 | 5 917 128,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 150 122,00 | 10 000,00 | 1 160 122,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 700,00 | 10 000,00 | 15 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 662 823,00 | 0,00 | 5 662 823,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 100,00 | 0,00 | 342 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 501 809,00 | - 10 000,00 | 491 809,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 501 809,00 | - 10 000,00 | 491 809,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 391 809,00 | - 10 000,00 | 381 809,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 641 701,00 | 8 081,00 | 25 649 782,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 055 573,00 | 8 081,00 | 11 063 654,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 791,00 | 8 081,00 | 100 872,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 388 937,00 | - 700,00 | 5 388 237,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 819 256,00 | - 700,00 | 818 556,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 331 000,00 | - 700,00 | 330 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 826 518,00 | 0,00 | 826 518,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 756 518,00 | 0,00 | 756 518,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 831,00 | - 2 212,00 | 42 619,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 628,00 | 2 212,00 | 36 840,00 |
| Razem: | 64 529 568,00 | 7 381,00 | 64 536 949,00 |
Rodzaj: zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 741 300,00 | 0,00 | 5 741 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 220 000,00 | - 824,00 | 5 219 176,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,00 | - 24,00 | 448,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 827 962,00 | - 800,00 | 4 827 162,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 824,00 | 824,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Razem: | 5 917 128,00 | 0,00 | 5 917 128,00 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 8 905,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdz. 80195 § 2440 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.42.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824,00 zł na zadanie zlecone.
2. Zmiany planu dochodów na kwotę 1 524,00 zł (zmniejszenie) są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 824 zł na zadanie zlecone.
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan dochodów o dotację celową w wysokości 700 zł na zadanie własne.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 905,00 zł są następujące:
1) rozdz. 80195 § 4300 - 8 081,00 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 - 800 zł, § 4010 - 20 zł, § 4110 - 3 zł, § 4120 - 1 zł - łącznie 824 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 1 524,00 zł są następujące:
1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 3020 - 24,00 zł i § 3110 - 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.42.2015.MA zmniejsza się plan wydatków o kwotę 824 zł ze świadczeń rodzinnych,
2) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16.02.2015 r. - pismo FB.II.3111.33.2015.BŁ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 2 212,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 2 212,00 zł w rozdz. 85401 z § 4040 z ZSM Nr 2 do § 4440 ZSM Nr 1 na odpis zfśs.
§ 4. W związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) zmienia się klasyfikację w rozdz. 75022 z § 4370 do § 4360 na kwotę 700 zł.
§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 do rozdz. 70095 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką budynków gospodarczych i ogrodzenia.
