Gość_Greta - dziś, 20:51
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 296.219 zł oraz zmniejsza o kwotę 227.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.370.075 zł:
- bieżące - 11.913.307 zł,
- majątkowe - 456.768 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.199.990 zł:
- bieżące - 10.878.944 zł,
- majątkowe - 1.321.046 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | ||
| Razem: | 10 466 646,00 | 61 600,00 | 10 528 246,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 790,00 | 6 847,00 | 7 637,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 810 850,00 | 642,00 | 1 811 492,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 450,00 | 150,00 | 600,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 450,00 | 150,00 | 600,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| Razem: | 1 834 340,00 | 7 489,00 | 1 841 829,00 | |||
Na ogólne dochody w wysokości 12.370.075 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 11.913.307 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 456.768 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 50.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 51.768 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 173 571,00 | 0,00 | 1 173 571,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 073 571,00 | 0,00 | 1 073 571,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 833,00 | - 182,00 | 53 651,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 182,00 | 182,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 762 975,00 | 0,00 | 1 762 975,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 605,00 | 3 374,00 | 35 979,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 993,00 | 1 781,00 | 4 774,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 277,00 | 1 093,00 | 2 370,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 76 000,00 | 197,00 | 76 197,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 197,00 | 197,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 348 683,00 | - 10 499,00 | 1 338 184,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 812 540,00 | - 2 233,00 | 810 307,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 644,00 | - 8 471,00 | 60 173,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 205,00 | 205,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 296 687,00 | 6 928,00 | 303 615,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 928,00 | 6 928,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 006,00 | 0,00 | 168 006,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 168 006,00 | 0,00 | 168 006,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | - 1 077,00 | 14 923,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 826,00 | 1 326,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 251,00 | 251,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 412 973,00 | 0,00 | 4 412 973,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 193 589,00 | 2 145,00 | 2 195 734,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 893,00 | 28 277,00 | 116 170,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 856,00 | - 26 132,00 | 240 724,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 412 819,00 | - 738,00 | 412 081,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 267,00 | - 738,00 | 13 529,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 104 379,00 | - 208,00 | 104 171,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | - 208,00 | 3 792,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 986 363,00 | - 974,00 | 985 389,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 144,00 | - 974,00 | 56 170,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 309 516,00 | 0,00 | 309 516,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 612,00 | - 1 093,00 | 91 519,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 465,00 | 1 093,00 | 4 558,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 376,00 | - 225,00 | 154 151,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 769,00 | - 225,00 | 8 544,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 185 099,00 | - 185 099,00 | 0,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 099,00 | - 134 099,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 120,00 | - 22 120,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | - 2 880,00 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 185 099,00 | 185 099,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 133 099,00 | 133 099,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 120,00 | 22 120,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 75 502,00 | 0,00 | 75 502,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,00 | 110,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | - 110,00 | 6 490,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 172 187,00 | 0,00 | 1 172 187,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 124 592,00 | 0,00 | 124 592,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 120 064,00 | - 80,00 | 119 984,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 738,00 | 61 600,00 | 191 338,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 129 738,00 | 0,00 | 129 738,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 232,00 | - 77,00 | 7 155,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 514,00 | 77,00 | 591,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 735 910,00 | 0,00 | 735 910,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 126,00 | 126,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 126,00 | 54 874,00 | ||
| Razem: | 10 296 561,00 | 61 600,00 | 10 358 161,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 790,00 | 6 847,00 | 7 637,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 347,00 | 6 347,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 810 850,00 | 642,00 | 1 811 492,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 450,00 | 150,00 | 600,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 441,00 | 147,00 | 588,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 3,00 | 12,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | - 305,00 | 21 695,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 305,00 | 305,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| Razem: | 1 834 340,00 | 7 489,00 | 1 841 829,00 | |||
Na ogólne wydatki w kwocie 12.199.990 złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 10.878.944 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 7.620.688 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.298.652 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.322.036 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.634.735 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 marca 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:
- przyznaniem dotacji na wypłate stypendiów socjalnych,
- przyznaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- zwiększeniem dotacji na wypłate dodatku energetycznego,
- przyznaniem dotacji na obsługę karty dużej rodziny.
Ad zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków wynikają ze:
- zwiększenia planu wydatków do przynane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.
