Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, z późn. zm /, uchwala się co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 164.533 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę292.332 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 292.332 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów - 16.634.943 zł z tego
- bieżące - 15.070.648 zł,
- majątkowe - 1.564.295 zł
- plan wydatków - 15.590.802 zł z tego:
- bieżące - 13.643.022 zł,
- majątkowe - 1.947.780 zł
§ 4. Ustala się załącznik przychodów i rozchodów na 2015r zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.044.141 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek..
§ 6. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 862 387,00 | - 164 533,00 | 8 697 854,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 147 500,00 | - 164 533,00 | 3 982 967,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 147 500,00 | - 164 533,00 | 3 982 967,00 |
| Razem: | 15 015 976,00 | - 164 533,00 | 14 851 443,00 |
Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:
- dotacje i środki na inwestycje - 1.554.295 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 10.000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.554.295 zł
Dochody bieżące w kwocie - 15.070.648zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.015.472 zł
| | Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
Rodzaj: własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 436 356,00 | - 2 000,00 | 434 356,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 423 356,00 | - 2 000,00 | 421 356,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 000,00 | - 2 000,00 | 89 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 231 950,00 | 2 000,00 | 233 950,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 016 403,00 | - 2 000,00 | 3 014 403,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 321,00 | - 2 000,00 | 99 321,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | - 2 000,00 | 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 705 448,00 | 0,00 | 2 705 448,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 932,00 | - 340,00 | 2 592,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 160 893,00 | 220,00 | 161 113,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 108 500,00 | 2 000,00 | 110 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 433 710,00 | 0,00 | 5 433 710,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 195 158,00 | - 201 649,00 | 2 993 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 529 178,00 | - 164 080,00 | 1 365 098,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 131,00 | - 33 404,00 | 265 727,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 835,00 | - 4 165,00 | 38 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 542,00 | - 2 200,00 | 127 342,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 100,00 | 2 300,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 315 222,00 | - 86 093,00 | 1 229 129,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 400,00 | - 71 245,00 | 755 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 752,00 | - 13 006,00 | 148 746,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 175,00 | - 1 842,00 | 21 333,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 24 365,00 | 24 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 263 377,00 | 263 377,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 215 325,00 | 215 325,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42 610,00 | 42 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 442,00 | 5 442,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 883 636,00 | 0,00 | 883 636,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 250,00 | 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Razem: | 13 806 408,00 | 0,00 | 13 806 408,00 |
Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.780 zł, w tym;
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.689.524 zł
Wydatki bieżące w kwocie 13.643.022 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3- 1.058.861 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.496.773 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.366.591 zł,
- obsługa długu - 280.000 zł,
- dotacje - 707.722 zł
| | Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 212 276 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 212 276 |
| Rozchody ogółem: | | 1 256 417 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 172 054 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 84 363 |
| 3. | Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
| | Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 marca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie:
Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:
- zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 164.553 zł,
- wyodrębnienia w planach finansowych środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży - 287.745 zł,
- weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu usług i materiałów na podstawie złożonych wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych.
| | Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska |
