Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/2015
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2015 r.
Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2014 rok.
Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2014 rok przyjęto Uchwałą Nr XI/29/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku.
Dochody ustalono na kwotę 48.000 zł, w tym dochody bieżące 48.000 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 650.881 zł, w tym wydatki majątkowe 280.000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 602.8841 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 602.881 zł.
W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Związku Gmin wprowadzone były zmiany w planie finansowym po stronie wydatków między paragrafami.
Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:
1. dochody - 48.000 zł, w tym: bieżące - 48.000 zł
2. wydatki - 673.005 zł, w tym: bieżące - 573.005 zł
majątkowe - 100.000 zł.
DOCHODY
W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 44.392,77 zł, co stanowi 92,5% planu rocznego.
Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej - 38.092,25 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.
Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 6.300,52 zł, co stanowi 78,8% planu rocznego.
WYDATKI
W 2014 roku wydatki ogółem wyniosły 270.498,94 zł, co przy planie rocznym 673.005,00 zł daje wskaźnik realizacji 40,2%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 270.498,94 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Dział 600 - Transport i łączność
Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 14.993,80 zł, co stanowi 37,48 % planu rocznego. Wykonano bieżące remonty dróg gminnych w gminach: Narewka, Hajnówka oraz Brańsk.
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, wykonano 151.782,06 zł , tj. 84,3% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku gmin. Wykonano album (5.000 egzemplarzy) prezentujący 26 gmin należących do Związku z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego za kwotę 75.600,00 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na wydatki w tym dziale zaplanowano 453.005,00 zł, wykonano 103.723,08 zł co stanowi 22,9% planu.
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano - 21.348,00 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.
Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 36.936,65 zł, co stanowi 30,7% planu rocznego - zakupiono tonery do drukarki, materiały biurowe, licencję na program legislator oraz materiały promujące nowy system gospodarki odpadami w gminach, będących członkami związku.
Kwotę 18.118,51 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 118.000,00 zł wynosi 15,4%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz organizację festynów, na których propagowano nowy system gospodarki odpadami w gminach,
Na za zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 730,68 zł, co daje 73,1 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.219,24 co stanowi 64,4% planu rocznego. Kwotę 23.370,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej utworzonej przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
PRZYCHODY I ROZCHODY
2014 rok Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 398.899,23 zł.
Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, w związku z tym, że związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Poręczeń ani gwarancji związek nie udzielał.
W 2014 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.
Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.
