Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.029 zł a zmniejsza o kwotę 90.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.304.023 zł:
- bieżące - 12.404.570 zł,
- majątkowe - 899.453 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.304.023 zł:
- bieżące - 11.464.757 zł,
- majątkowe - 1.839.266 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 211,00 | 5 103,00 | 25 314,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 759,00 | 2 830,00 | 14 589,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 759,00 | 2 830,00 | 14 589,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 852,00 | 2 273,00 | 10 125,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 852,00 | 2 273,00 | 10 125,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 816 115,00 | 250,00 | 1 816 365,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 450,00 | 250,00 | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 450,00 | 250,00 | 1 700,00 |
| Razem: | 2 125 057,00 | 5 353,00 | 2 130 410,00 |
Na ogólne dochody w wysokości 13.304.023 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 12.404.570 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 899.453 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.082 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 046 942,00 | 0,00 | 1 046 942,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 926 942,00 | 0,00 | 926 942,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 651,00 | - 1 509,00 | 77 142,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 509,00 | 1 509,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 715 215,00 | 0,00 | 1 715 215,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 290 424,00 | - 9 000,00 | 1 281 424,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 307,00 | - 60 000,00 | 750 307,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 421,00 | 25 000,00 | 79 421,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 731,00 | - 2 246,00 | 1 485,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 659,00 | - 397,00 | 262,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 120,00 | 25 000,00 | 101 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 995,00 | 2 246,00 | 38 241,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 351,00 | 397,00 | 6 748,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 303 615,00 | 5 000,00 | 308 615,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 168 006,00 | 0,00 | 168 006,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 168 006,00 | 0,00 | 168 006,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | - 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 326,00 | 500,00 | 1 826,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 415 299,00 | 0,00 | 4 415 299,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 106 497,00 | 2 324,00 | 108 821,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 326,00 | 2 324,00 | 4 650,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 309 516,00 | - 2 324,00 | 307 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 650,00 | - 2 324,00 | 80 326,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 151,00 | 0,00 | 154 151,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145,00 | 3 000,00 | 3 145,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 185 099,00 | 0,00 | 185 099,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 099,00 | - 15 750,00 | 117 349,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 000,00 | 4 880,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 215 567,00 | 0,00 | 1 215 567,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 051,00 | 0,00 | 81 051,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | - 350,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 108,00 | - 100,00 | 13 008,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 000,00 | - 4 000,00 | 166 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 000,00 | - 4 000,00 | 165 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 680,00 | - 400,00 | 103 280,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 680,00 | - 400,00 | 280,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 015,00 | 4 400,00 | 286 415,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | 11 173 614,00 | 0,00 | 11 173 614,00 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 211,00 | 5 103,00 | 25 314,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 759,00 | 2 830,00 | 14 589,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 28,00 | 144,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 643,00 | 2 802,00 | 14 445,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 852,00 | 2 273,00 | 10 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 | 22,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 774,00 | 2 251,00 | 10 025,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 816 114,00 | 250,00 | 1 816 364,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 758 100,00 | 0,00 | 1 758 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 450,00 | 250,00 | 1 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 421,00 | 246,00 | 1 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,00 | 4,00 | 33,00 |
| Razem: | 2 125 056,00 | 5 353,00 | 2 130 409,00 |
Na ogólne wydatki w kwocie 13.304.023 złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.464.757 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.179.317 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.315.277 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.864.040 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 373.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.648.454 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.839.266 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 782.545 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:
- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego,
- przyznaniem dotacji na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół w Filipowie.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.
