Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 29.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 29.240 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 45.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem - 20.332.555 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 17.170.133 zł,
- majątkowe w wysokości - 3.162.422 zł;
2) wydatki ogółem - 21.303.408 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 16.057.157 zł,
- majątkowe w wysokości - 5.246.251 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 970.853 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 970.853 zł.
2. Przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 587.668 zl przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr III/10/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Szepietowa.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Czarkowski |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.
| Razem: | 120 918,00 | 0,00 | 120 918,00 |
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 | | | 6 787 214,00 | 25 514,00 | 6 812 728,00 |
| | 75814 | | 137 000,00 | 25 514,00 | 162 514,00 |
| | | 2030 | 110 000,00 | 11 773,00 | 121 773,00 |
| | | 6330 | 0,00 | 13 741,00 | 13 741,00 |
| 852 | | | 275 000,00 | 16 649,00 | 291 649,00 |
| | 85206 | | 0,00 | 16 649,00 | 16 649,00 |
| | | 2030 | 0,00 | 16 649,00 | 16 649,00 |
| 900 | | | 2 023 251,00 | - 12 923,00 | 2 010 328,00 |
| | 90005 | | 51 000,00 | - 12 923,00 | 38 077,00 |
| | | 2007 | 51 000,00 | - 12 923,00 | 38 077,00 |
| Razem: | 18 259 982,00 | 29 240,00 | 18 289 222,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Razem: | 1 922 415,00 | 0,00 | 1 922 415,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.Rodzaj:
Rodzaj: Porozumienia z JST
| Razem: | 120 826,00 | 0,00 | 120 826,00 |
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | 1 231 218,00 | - 7 178,00 | 1 224 040,00 |
| | 60016 | | 1 231 218,00 | - 7 178,00 | 1 224 040,00 |
| | | 4270 | 362 840,00 | - 7 178,00 | 355 662,00 |
| 750 | | | 2 620 390,00 | 8 794,00 | 2 629 184,00 |
| | 75023 | | 2 107 790,00 | 8 794,00 | 2 116 584,00 |
| | | 4300 | 112 000,00 | 8 794,00 | 120 794,00 |
| 801 | | | 8 280 154,00 | 35 000,00 | 8 315 154,00 |
| | 80101 | | 3 627 385,00 | 35 000,00 | 3 662 385,00 |
| | | 4270 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80110 | | 2 830 075,00 | 0,00 | 2 830 075,00 |
| | | 4210 | 137 971,00 | - 30 000,00 | 107 971,00 |
| | | 4260 | 49 275,00 | 30 000,00 | 79 275,00 |
| 852 | | | 893 141,00 | 649,00 | 893 790,00 |
| | 85206 | | 20 257,00 | 16 649,00 | 36 906,00 |
| | | 4110 | 2 917,00 | 2 349,00 | 5 266,00 |
| | | 4120 | 455,00 | 300,00 | 755,00 |
| | | 4170 | 16 885,00 | 14 000,00 | 30 885,00 |
| | 85295 | | 96 000,00 | - 16 000,00 | 80 000,00 |
| | | 3110 | 92 000,00 | - 16 000,00 | 76 000,00 |
| 900 | | | 3 821 570,00 | - 9 025,00 | 3 812 545,00 |
| | 90005 | | 60 000,00 | - 15 203,00 | 44 797,00 |
| | | 4307 | 51 000,00 | - 12 923,00 | 38 077,00 |
| | | 4309 | 9 000,00 | - 2 280,00 | 6 720,00 |
| | 90019 | | 15 000,00 | 6 178,00 | 21 178,00 |
| | | 4300 | 8 000,00 | 6 178,00 | 14 178,00 |
| 926 | | | 189 860,00 | 1 000,00 | 190 860,00 |
| | 92695 | | 19 504,00 | 1 000,00 | 20 504,00 |
| | | 4300 | 5 900,00 | 1 000,00 | 6 900,00 |
| Razem: | 19 230 927,00 | 29 240,00 | 19 260 167,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Razem: | 1 922 415,00 | 0,00 | 1 922 415,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 605 | Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy | 601 268 | 601 268 | 150 635 | | A. 300633
B. 150000
C.
… | | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | 605 | Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Pułazie Świerże, Pułazie Wojdyły, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik, Wojny Pogorzel | 71 064 | 71 064 | 71 064 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Łazy - dokumentacja (fundusz sołecki) | 9 009 | 9 009 | 9 009 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Gierałty - dokumentacja (fundusz sołecki) | 7 434 | 7 434 | 7 434 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne - dokumentacja (fundusz sołecki) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce - dokumentacja (fundusz sołecki) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | 605 | Zakup i montaż wiat Szepietowo Żaki, Szepietowo Janówka, Jabłoń Kikolskie (FS) Dąbrowa Dołęgi (FS) | 16 915 | 16 915 | 16 915 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| | 600 | | | razem | | 721 690 | | | | | |
| 8 | 750 | 75023 | 605 | "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (UM) | 318 116 | 318 116 | 56 228 | | A.
B.
C.
… | 261 888 | Urząd Miejski |
| 9 | 750 | 75023 | 606 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" | 61 830 | 61 830 | 9 275 | | A.
B. 52555
C.
… | | Urząd Miejski |
| | 750 | | | razem | | 379 946 | | | | | |
| 10 | 801 | 80110 | 605 | "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (PG) | 969 785 | 969 785 | 145 468 | | A.
B.
C.
… | 824 317 | Urząd Miejski |
| 11 | 801 | 80195 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie | 4 920 | 4 920 | 4 920 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| | 801 | | | | | 974 705 | | | | | |
| 12 | 900 | 90095 | 606 | zakup kosiarki (traktora) do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Żaki (fundusz sołecki) | 6 900 | 6 900 | 6 900 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| 13 | 900 | 90095 | 606 | zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni na terenach rekreacyjnych we wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki) | 6 843 | 6 843 | 6 843 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| | 900 | | | | | 13 743 | | | | | |
| 14 | 921 | 92109 | 605 | "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (GOK) | 490 517 | 490 517 | 73 578 | | A.
B.
C.
… | 416 939 | Urząd Miejski |
| | 921 | | | | | 490 517 | | | | | |
| 15 | 926 | 92601 | 605 | "Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych" (Szatnia -Orlik) | 19 493 | 19 493 | 2 924 | | A.
B.
C.
… | 16 569 | Urząd Miejski |
| 16 | 926 | 92695 | 606 | Wyposażenie placu zabaw we wsi Plewki (fundusz solecki) | 7 504 | 7 504 | 7 504 | | A.
B.
C.
… | | Urząd Miejski |
| | 926 | | | | | 26 997 | | | | | |
| Ogółem | 2 607 598 | 2 607 598 | 584 697 | 0 | A. 300633
B. 202555
C. | 1 519 713 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. inne dochody
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.
Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.
| Lp. | Wyszczególnienie | Źródła dochodów | Przeznaczenie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | Wydatki | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
| ogółem | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Dochody własne jednostek budżetowych | | | 368 | 360 000 | 360 370 | 0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1. Szkoła Podstawowa w Szepietowie | Wynajem pomieszczeń szkolnych | Zakup sprzętu, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku | 7 | 60 000 | 60 008 | 0 |
| | 2. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie | Wynajem pomieszczeń szkolnych | Zakup sprzętu sportowego, elektronicznego, wyposażenia i opłaty za utrzymanie rachunku | 14 | 15 000 | 15 014 | 0 |
| | 3. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie | Żywienie | Zakup produktów spożywczych, materiałów i środków czystości oraz wyposażenia stołówki, opłaty za utrzymanie rachunku | 347 | 285 000 | 285 348 | 0 |
| Ogółem | | | 368 | 360 000 | 360 370 | 0 |
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
*dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 24 lipca 2015 r.
1. Zwiększono gminie dotacje na zadania własne w opiece społecznej o 16.649 zl na dofinansowanie zatrudnienie asystenta rodziny.
2. W transporcie i łączności zmniejsza sie o7,.178 zl wydatki na remonty dróg gminnych, a zwiększa sie o 1.000 zł zakup usług w kulturze fizycznej i sporcie i 6.178 zł w ochronie środowiska. Powyższych przeniesień dokonuje się z związku ze zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.
3. Zmniejsza się o 12.923 zł dochody planowane z POIiŚ oraz wydatki o kwotę 15.203 zł na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w związku z niższym kosztem tego zdania po przetargu.
4. Planuje się o 25.514 zł więcej zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków funduszu sołeckiego.
5. W oświacie i wychowaniu zwiększa się o 35.000zł wydatki remontowe na wymianę kotła węglowego w SP w Dąbrówce Kościelnej oraz przenosi się w Publicznym Gimnazjum kwotę 30.000 zł z wydatków na materiały na zakup energii.
6. W administracji zwiększa się o 8.794 zł wydatki na usługi.
7. W opiece społecznej zmniejsza się o 16.000 zł środki własne planowane na dożywianie.
