Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.848 zł oraz zmniejsza o kwotę 161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.348 zł a zmniejsza o kwotę 661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.327.710 zł:
- bieżące - 12.428.257 zł,
- majątkowe - 899.453 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.327.710 zł:
- bieżące - 11487.944 zł,
- majątkowe - 1.839.766 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 480 963,00 | 19 250,00 | 500 213,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 9 500,00 | 113 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 000,00 | 9 500,00 | 112 500,00 |
| Razem: | 11 173 613,00 | 19 250,00 | 11 192 863,00 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 637,00 | 3 238,00 | 19 875,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 15 847,00 | - 160,00 | 15 687,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 847,00 | - 160,00 | 15 687,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 3 398,00 | 3 398,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 398,00 | 3 398,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 816 365,00 | 1 199,00 | 1 817 564,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 773,00 | - 1,00 | 29 772,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 773,00 | - 1,00 | 29 772,00 |
| Razem: | 2 130 410,00 | 4 437,00 | 2 134 847,00 |
Na ogólne dochody w wysokości 13.327.710 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 12.428.257 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 899.453 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.082 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 046 942,00 | 0,00 | 1 046 942,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 926 942,00 | 0,00 | 926 942,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 500,00 | 9 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 528,00 | 500,00 | 826 028,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 215 567,00 | 19 249,00 | 1 234 816,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 8 547,00 | 9 750,00 | 18 297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 8 130,00 | 13 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 420,00 | 3 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 280,00 | 9 500,00 | 112 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 000,00 | 9 500,00 | 112 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 292,00 | - 1,00 | 56 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 594,00 | - 1,00 | 36 593,00 |
| Razem: | 11 173 614,00 | 19 249,00 | 11 192 863,00 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 637,00 | 3 238,00 | 19 875,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 15 847,00 | - 160,00 | 15 687,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | - 160,00 | 8 840,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 3 398,00 | 3 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 963,00 | 963,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 816 364,00 | 1 200,00 | 1 817 564,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 667,00 | 1 176,00 | 2 843,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,00 | 24,00 | 57,00 |
| Razem: | 2 130 409,00 | 4 438,00 | 2 134 847,00 |
Na ogólne wydatki w kwocie 13.327.710 zł złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.487.944 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.191.988 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.327.111zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.864.877 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 373.963 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.658.970 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.839.766 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 782.545 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:
- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego,
- zmnieszeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- przynaniem dotacji na przeprowadzenie referndum ogólnokrajowego,
- zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłów stałych,
- przyznaniem dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny.
Zmniejszenie dotacji w rozdz. 85228 par. 2010 o 1 zł wynika z omyłki w zmianach budżetu w poprzednim miesiącu.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.
