Na podstawie Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zmniejszyć dochody o kwotę 800 zł
b) zwiększyć dochody o kwotę 109.119 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.847 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 115.166 zł,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 24.894.825 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.613.020 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.281.805 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 26.233.511 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.627.948 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Zastępca Burmistrza Szczuczyna
mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 800 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 109.119 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 706 995,00 | 102 266,00 | 809 261,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 10,00 | 18 000,00 | 18 010,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 766,00 | 5 766,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | 766,00 | 5 766,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 299 000,00 | 70 000,00 | 369 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 299 000,00 | 70 000,00 | 369 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 000,00 | 13 500,00 | 75 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 000,00 | 13 500,00 | 75 500,00 |
| Razem: | | | | 22 355 414,00 | 102 266,00 | 22 457 680,00 |
| Rodzaj: | Zlecone | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 555,00 | 6 053,00 | 35 608,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 28 424,00 | -800,00 | 27 624,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 424,00 | -800,00 | 27 624,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 6 853,00 | 6.853,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 853,00 | 6 853,00 |
| Razem: | | | | 2 431 092,00 | 6 053,00 | 2 437 145,00 |
| Ogółem: | | | | 24 786 506,00 | -800,00 | 24 894 825,00 |
| | | | 109 119,00 |
| Nazwa | Plan na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 6.281.805 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.016.805 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 265 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.678.202 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18.613.020 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 448.715 |
| Dochody ogółem | 24.894.825 |
| | Zastępca Burmistrza Szczuczyna
mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.847 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 115.166 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 280 934,00 | 0,00 | 2 280 934,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 944,00 | 1 500,00 | 63 444,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 877 365,00 | - 1 500,00 | 1 875 865,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | - 1 500,00 | 90 500,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 364 896,00 | 0,00 | 6 364 896,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 685 635,00 | 1 000,00 | 1 686 635,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 106 931,00 | - 1 000,00 | 105 931,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 690,00 | - 1 000,00 | 8 690,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 372 844,00 | 102 266,00 | 1 475 110,00 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 704,00 | 18 000,00 | 45 704,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 500,00 | 15 011,00 | 36 511,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 920,00 | 2 621,00 | 6 541,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 368,00 | 898,00 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 766,00 | 5 766,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 766,00 | 5 766,00 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 000,00 | 70 000,00 | 409 000,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 000,00 | 70 000,00 | 409 000,00 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 000,00 | 13 500,00 | 75 500,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 13 500,00 | 75 500,00 | | |
| Razem: | 23 694 100,00 | -2 500,00 104 766,00 | 23 796 366,00 | | |
| Rodzaj: | Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 555,00 | 6 053,00 | 35 608,00 | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 28 424,00 | - 800,00 | 27 624,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 080,00 | - 800,00 | 15 280,00 | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 6 853,00 | 6 853,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,00 | 154,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 387,00 | 4 387,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 52,00 | 52,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 012 483,00 | 0,00 | 2 012 483,00 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 943 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 240,00 | - 3 000,00 | 33 240,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 547,00 | 3 947,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | - 547,00 | 1 094,00 | | |
| Razem: | | | | 2.431 092,00 | -4 347,00 10 400,00 | 2 437 145,00 | | |
| Ogółem: | | | | 26 125 192,00 | -6 847,00 | 26 233 511,00 | | |
| | | | 115 166,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 9.605.563 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 9.605.563 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.196.513 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 16.627.948 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.818.592 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.781.480 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 766.500 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.322.886 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538.490 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 400.000 |
| Wydatki ogółem | 26.233.511 |
| | Zastępca Burmistrza Szczuczyna
mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 800 zł przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 6.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 18.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 13.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,
- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 1.500 zł na zabezpieczenie serwisu oprogramowania,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.000 zł w dziale "oświata i wychowanie" na wypłatę odsetek od zaległych świadczeń pracowniczych,
- przesunięcia w planie finansowych kwoty 3.547 zł w dziale "pomoc społeczna" na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych oraz zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.
| | Zastępca Burmistrza Szczuczyna
mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska |
