Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwieksza się plan dochodów budżetowych o kwotę 338 938 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 338 938 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 44 045 zł,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44 045 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załacznik nr 3.
§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 28 151 156 zł,
a) dochody bieżące 26 469 078 zł
b) dochody majątkowe 1 682 078 zł
- Plan wydatków ogółem 25 468 268 zł
a) wydatki bieżące 22 582 377 zł
b) wydatki majątkowe 2 885 891 zł
§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
DOCHODY
1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 338 938 zł, w tym:
80 000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania finansowanego z Budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo"
64 244 zł w dziale 630 - Turystyka, dotacja celowa na zadanie inwestycyjne "Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie" realizowane we współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 w ramach działania V.2 - Trasy rowerowe;
50 000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego;
15 000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie planu o dochody uzyskane w ramach refundacji kosztów za pobyt w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy;
29 949 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego - z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania bieżącego pod nazwą " Platforma internetowa Centrum Produktu Lokalnego" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
99 745 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego .
WYDATKI
1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 338 938 zł, w tym:
77 244 zł w dziale 630 - Turystyka, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zdania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty" o 13 000 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne "Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie" realizowane we współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 w ramach działania V.2 - Trasy rowerowe o 64 244 zł;
51 694 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego;
10 000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach;
100 000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowej, na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie;
100 000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, wyodrębnienie środków na dotacje celowe na: zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na okres sierpień - październik 2015 roku (20 000 zł) i w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu - w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich w lidze okręgowej (80 000 zł);
2. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 44 045 zł, w tym:
42 945 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. W związku z udzielonym w 2014 roku poręczeniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury za spłatę kredytu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków refundowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano rezerwę celową na wydatki z tytułu ewentualnych spłat tego kredytu. W związku ze spłaceniem w całości zobowiązania przez GOK Michałowo przeznacza się te środki na inne wydatki budżetowe;
1 100 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami dotacji celowej (na zadania zlecone) przewidzianych na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;
3. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 44 045 zł, w tym:
42 945 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego;
1 100 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, wyodrębnienie dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
| | Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r
| . w złotych |
| . | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |
| Dochody własne jst | kredyty
i pożyczki | środki pochodzące
z innych źródeł* | Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo | 630 000 | 305 618 | 305 618 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2 | 600 | 60053 | 6057 6059 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo | 1 417 801 | 925 910 | - | - | 138 886 | 787 024 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 4 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty | 113 000 | 113 000 | 113 000 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 5 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie | 4 000 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 6 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie | 520 000 | 317 900 | 216 630 | - | 101 270 | - | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 7 | 630 | 63095 | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie | 64 244 | 64 244 | - | - | - | 64 244 | |
| Ogółem | 6 745 045 | 2 526 672 | 1 435 248 | - | 240 156 | 851 268 | X |
| | Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie | - | 1 091 000 | - | 1 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu | 200 000 | - | - |
| 2 | Gminna Biblioteka w Michałowie | - | 327 000 | - | 2 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych | 50 000 | - | - |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie | 180 000 | - | 110 000 | 3 | Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo | 50 000 | | |
| 4 | Powiat Białostocki | 8 220 | - | - | 4 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na okres sierpień - październik 2015 roku | 20 000 | | |
| 5 | Województwo Podlaskie | 100 000 | - | - | 5 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu - w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich lidze okręgowej | 80 000 | | |
| | RAZEM | 288 220 | 1 418 000 | 110 000 | | RAZEM | 400 000 | - | - |
| | Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk |
