Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 53, 238, 1117 i 1130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 41 653 731,20 zł, w tym : dochodów bieżących - 38 453 742,05 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,155 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 653 731,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 35 402 442,05 zł, wydatków majątkowych - 5 251 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 295 052 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego;

2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 6 000 zł - decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.31111.348.2015.MA z dnia 18 sierpnia 2015 r. zwrot wcześniej pomniejszonych środków z tego rozdziału za zabezpieczenie działań z zakresu zdarzeń klęski żywiołowej;

3) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB>-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r.;

4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - przeniesienie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego w projekcie "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015" . Zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT stanowi dochód miasta;

5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;

6) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 14 815 zł - z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. - z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - "Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 203 420 zł, w tym:

1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 201 420 zł - z tytułu przeniesienia podatku VAT ( jako kosztu niekwalifikowanego - który podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy ) w projekcie "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015";

2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015r. ( przeniesienie środków na rozdział 85213 ).

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 433 632 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 10 000 zł, - przyznanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach;

2) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 28 000 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z transportem miejskim;

3) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 43 000 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych "Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowiczyńską a Nadrzeczną" - 16 000, "Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka" - 11 000 zł , "Budowa chodnika na ul. Słowackiego" - 11 000 zł oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego" o 5 000 zł;

4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - wprowadzenie nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;

5) dział 801 rozdział 80101 oraz 80110 o kwotę 14 815 zł - zwiększenie wydatków na oświatę zgodnie z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej;

6) dział 852 rozdział 85212 oraz 85213 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;

7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków w ramach programu "Wyprawka szkolna";

8) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne: "Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów "- 20 000 zł oraz "Budowa ławeczki im. Anny Jabłonowskiej" - 10 000 zł;

9) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000 zł - wprowadzenie wydatków w związku z realizacją umowy z PZU - budowa Trasy Zdrowia - udział miasta na sporządzenie dokumentacji;

10) ponadto dokonano przesunięć na wydatki bieżące w kwocie 29 580 zł na rozdziały 75023, 75075, 80113.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 342 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 60 000 zł - zgodnie z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nie będzie realizowane zadanie związane z przebudową skrzyżowania w ul. Grodzieńskiej w związku z unieważnieniem przetargu - wobec powyższego dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego została wycofana z budżetu;

2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - pomniejszenie wydatków unijnych i krajowych w związku wprowadzeniem nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu";

4) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - pomniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;

5) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy";

6) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - dokonano przesunięć na inne wydatki bieżące.