Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 18 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 66 067 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 285 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 72 014 932,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 210 338,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 594,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| | Burmistrz Miasta Grajewo
mgr Dariusz Latarowski |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 18 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdział 75110 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
z dnia 28.08.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-36-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 480,00 zł na zadanie zlecone.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 18 480,00 zł są następujące:
1) rozdział 75110 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 480,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 113 320,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z z zakupem materiałów do odnowienia konstrukcji kładki nad torami,
2) przesuwa się kwotę 800,00 zł w rozdz. 75011 z § 4300 - Wso - 600,00 zł i § 4300 - USC - 200,00 zł do § 3020 - Wso - 600,00 zł i § 3020 - USC - 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp,
3) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na usługę dotyczącą doradztwa do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych,
4) ZSM nr 2 - przesuwa się kwotę 7 400,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 - 3 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4300 - 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 - 1 400,00 zł, § 4520 - 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4520 - 4 000,00 zł na wynagrodzenia osoby wykonującej usługę z zakresu bhp oraz na wydatki na opłatę komunalną,
5) ZSM nr 3 - przesuwa się kwotę 4 786,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej od 01.09.2015 r. w ramach prac interwencyjnych jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej,
6) w związku z koniecznością wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach POIG projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II", który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 4217 - 67 830,00 zł do § 6067 - 67 830,00 zł i z § 4219 - 11 970,00 zł do § 6069 - 11 970,00 zł,
7) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 9 534,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 do § 3020 - 5 384,00 zł, § 4170 - 1 500,00 zł, § 4280 - 2 400,00 zł, § 4360 - 250,00 zł.
§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:
1) w ZSM Nr 3 w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 17 263,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 - 14 428,00 zł, § 4110 - 2 481,00 zł, § 4120 - 354,00 zł z poz. wynagrodzenie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie nauczyciela - wychowawcy świetlicy od 01.09.2015 r. w związku z odejściem nauczyciela na urlop zdrowotny,
2) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 10 234,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4210 - 6 410,00 zł i § 4300 - 3 824,00 zł.
