Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 280 462 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 347 462 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 18 142 614 zł z tego:
- dochody bieżące 15 484 750 zł
- dochody majątkowe 2 657 864 zł
2) Plan wydatków ogółem 17 544 934 zł z tego:
- na wydatki bieżące 12 489 107 zł
- na wydatki majątkowe 5 055 827 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, W tym:
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady |
Tabela Nr 1- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 155 079,00 | 180 000,00 | 335 079,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000,00 | 180 000,00 | 295 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 | 180 000,00 | 295 000,00 | ||
Razem: | 15 957 686,00 | 180 000,00 | 16 137 686,00 |
Rodzaj: Zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 | Pomoc społeczna | 1 486 608,00 | 100 462,00 | 1 587 070,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 474 458,00 | 100 462,00 | 1 574 920,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 474 458,00 | 100 462,00 | 1 574 920,00 | ||
Razem: | 1 904 466,00 | 100 462,00 | 2 004 928,00 |
Dochody bieżące: 15 484 750 zł,
w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ) 70 295 zł
Dochody majątkowe: 2 657 864 zł, w tym:
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 112 864 zł
Dochody ze sprzedaży majątku : 545 000 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 0 zł
Przewodniczący Rady |
Tabela Nr 2 -Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
757 | Obsługa długu publicznego | 157 000,00 | 16 427,00 | 173 427,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 157 000,00 | 16 427,00 | 173 427,00 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 157 000,00 | 16 427,00 | 173 427,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 5 003 880,00 | 125 000,00 | 5 128 880,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 778 298,00 | 121 000,00 | 2 899 298,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 186,00 | 116 000,00 | 1 321 186,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 880,00 | 5 000,00 | 271 880,00 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 306 475,00 | - 39 500,00 | 266 975,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | - 35 000,00 | 117 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 901,00 | - 4 000,00 | 22 901,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | - 500,00 | 2 700,00 | ||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 119 446,00 | - 27 500,00 | 91 946,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | - 25 000,00 | 53 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 476,00 | - 2 500,00 | 10 976,00 | ||
80110 | Gimnazja | 681 897,00 | 29 000,00 | 710 897,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 20 000,00 | 445 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 7 000,00 | 88 000,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 700,00 | 2 000,00 | 13 700,00 | ||
80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 106,00 | 8 000,00 | 11 106,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 195 944,00 | 34 000,00 | 229 944,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 12 000,00 | 147 000,00 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 20 000,00 | 20 900,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 021,00 | 8 573,00 | 76 594,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 68 021,00 | 8 573,00 | 76 594,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 62 774,00 | 8 573,00 | 71 347,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 291 000,00 | 30 000,00 | 321 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | ||
Razem: | 15 360 006,00 | 180 000,00 | 15 540 006,00 |
Rodzaj: Zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 | Pomoc społeczna | 1 486 608,00 | 100 462,00 | 1 587 070,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 474 458,00 | 100 462,00 | 1 574 920,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 372 458,00 | 100 462,00 | 1 472 920,00 | ||
Razem: | 1 904 466,00 | 100 462,00 | 2 004 928,00 |
Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 544 934 zł, z tego:
I. wydatki bieżące 12 489 107 zł, w tym:
· Własne 10 484 179 zł
· Zlecone 2 004 928 zł
· Wydatki związane z realizacją zadań wyk.
na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:
1. wydatki jednostek budżetowych, 8 672 736 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895 783 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań
Statutowych 3 776 953 zł
2. dotacje na zadania bieżące 1 222 746 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 349 718 zł
4. wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jst 70 480 zł
5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 173 427 zł
II. majątkowe w wysokości 5 055 827 zł,
· Własne 5 055 827 zł
· Zlecone 0
W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 055 827 zł
- w tym: na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 392 116 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji ( w zł ) | ||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa Jednostki | |||||
010 | 01010 | 6300 | Gmina Jeleniewo | 32 000 | ||
600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | 450 000 | ||
921 | 92109 | 2480 | Świetlica Gminna w Szypliszkach | 170 000 | - | - |
921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Słobódce | 150 000 | - | - |
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | |||||
010 | 01009 | 2360 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | - | - | 10 000 |
754 | 75406 | 3000 | Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej | - | - | 3 000 |
801 | 80101 | 2590 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży) | 228 035 | - | - |
801 | 80101 | 2590 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży) | 295 735 | ||
801 | 80103 | 2590 | Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży) | 28 799 | - | - |
801 | 80103 | 2590 | Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży) | 40 152 | - | - |
801 | 80106 | 2590 | Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży) | 11 286 | - | - |
801 | 80101 | 2590 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie) | 117 672 | ||
801 | 80101 | 2590 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie) | 137 104 | ||
801 | 80103 | 2590 | Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie ) | 11 648 | ||
801 | 80103 | 2590 | Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie ) | 16 640 | ||
801 | 80106 | 2590 | Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie ) | 2 460 | ||
Razem: | 1 209 531 | - | 495 000 |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.399.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w2015 roku w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212, na realizację świadczeń rodzinnych, w kwocie 100 463 złote.
Dzięki pomyślnej realizacji planu zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180 000 złotych.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia zadań współfinansowanych środkami UE zwiększeniu ulega koszt kredytu krótkoterminowego, który zaciągnięty został na poczet dofinansowania projektów. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 16 427 złotych.
Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie. Zwiększa się plan na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług.
Na wniosek Biura Obsługi Szkół Samorządowych w budżecie gminy planuje się zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej ( stypendiów ) na okres IX-XII 2015 r., w kwocie 8 573 złote ( jako 20 % kosztów realizacji zadania ).
Na wniosek kierownika Świetlicy Gminnej w Szypliszkach zwiększa się plan dotacji na jej działalność o kwotę 30 000 złotych.
Przewodniczący Rady |
Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »