Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 280 462 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 347 462 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 142 614 zł z tego:

- dochody bieżące 15 484 750 zł

- dochody majątkowe 2 657 864 zł

2) Plan wydatków ogółem 17 544 934 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 489 107 zł

- na wydatki majątkowe 5 055 827 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Tabela Nr 1- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Rodzaj: Zlecone

Dochody bieżące: 15 484 750 zł,

w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ) 70 295 zł

Dochody majątkowe: 2 657 864 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 112 864 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 545 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 0 zł

Tabela Nr 2 -Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Rodzaj: Zlecone

Wydatki budżetu gminy ogółem: 17 544 934 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 12 489 107 zł, w tym:

· Własne 10 484 179 zł

· Zlecone 2 004 928 zł

· Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 672 736 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895 783 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 3 776 953 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 222 746 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 349 718 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 70 480 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 173 427 zł

II. majątkowe w wysokości 5 055 827 zł,

· Własne 5 055 827 zł

· Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 055 827 zł

- w tym: na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 392 116 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 października 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2015 rok:

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.399.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w2015 roku w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85212, na realizację świadczeń rodzinnych, w kwocie 100 463 złote.

Dzięki pomyślnej realizacji planu zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180 000 złotych.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia zadań współfinansowanych środkami UE zwiększeniu ulega koszt kredytu krótkoterminowego, który zaciągnięty został na poczet dofinansowania projektów. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 16 427 złotych.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie. Zwiększa się plan na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług.

Na wniosek Biura Obsługi Szkół Samorządowych w budżecie gminy planuje się zapewnienie wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej ( stypendiów ) na okres IX-XII 2015 r., w kwocie 8 573 złote ( jako 20 % kosztów realizacji zadania ).

Na wniosek kierownika Świetlicy Gminnej w Szypliszkach zwiększa się plan dotacji na jej działalność o kwotę 30 000 złotych.