Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38 628 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 725 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 725 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 628 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 18 435 113 zł z tego:
- dochody bieżące 15 777 249 zł
- dochody majątkowe 2 657 864 zł Plan wydatków ogółem 17 837 433 zł z tego:
- na wydatki bieżące 12 781 606 zł
- na wydatki majątkowe 5 055 827 zł
§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 510 000 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 350 014,00 | 37 312,00 | 387 326,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 903,00 | 1 590,00 | 7 493,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 903,00 | 1 590,00 | 7 493,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 270,00 | 24 730,00 | 110 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 270,00 | 24 730,00 | 110 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 86 914,00 | 8 084,00 | 94 998,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 86 914,00 | 8 084,00 | 94 998,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 | 2 908,00 | 52 908,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 2 908,00 | 52 908,00 |
| Razem: | 16 171 975,00 | 37 312,00 | 16 209 287,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 900,00 | 1 316,00 | 24 216,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 900,00 | 1 316,00 | 24 216,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 900,00 | 1 316,00 | 24 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 804,00 | - 725,00 | 29 079,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 975,00 | - 550,00 | 13 425,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 975,00 | - 550,00 | 13 425,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 175,00 | - 175,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175,00 | - 175,00 | 0,00 |
| Razem: | 2 225 235,00 | 591,00 | 2 225 826,00 |
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok
Rodzaj: Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 128 880,00 | 0,00 | 5 128 880,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 899 298,00 | 650,00 | 2 899 948,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 321 186,00 | 4 500,00 | 1 325 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 2 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | - 5 850,00 | 3 650,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 266 975,00 | - 650,00 | 266 325,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | - 150,00 | 2 550,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 123 520,00 | 0,00 | 123 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 5 500,00 | 82 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | - 3 600,00 | 17 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | - 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 554,00 | - 341,00 | 4 213,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | - 159,00 | 141,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 928 614,00 | 37 312,00 | 965 926,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 903,00 | 1 590,00 | 7 493,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 903,00 | 1 590,00 | 7 493,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 270,00 | 24 730,00 | 135 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 270,00 | 24 730,00 | 135 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 86 914,00 | 8 084,00 | 94 998,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 914,00 | 8 084,00 | 94 998,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 169 780,00 | 2 908,00 | 172 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 275,00 | 2 908,00 | 116 183,00 |
| Razem: | 15 574 295,00 | 37 312,00 | 15 611 607,00 |
Rodzaj: Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 900,00 | 1 316,00 | 24 216,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 900,00 | 1 316,00 | 24 216,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 900,00 | 1 316,00 | 19 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 804,00 | - 725,00 | 29 079,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 975,00 | - 550,00 | 13 425,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 837,00 | - 550,00 | 13 287,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 175,00 | - 175,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,00 | - 1,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 174,00 | - 174,00 | 0,00 |
| Razem: | 2 225 235,00 | 591,00 | 2 225 826,00 |
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 października 2015 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.298.2015.AK przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 750 - administracja publiczna, rozdz. 75011, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1 316 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.155.2015 BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dz. 801 - oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - o kwotę 550 złotych oraz rozdz. 80150 - o kwotę 175 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.473.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85219, na wypłatę dodatku w wysokości 250 złotych miesięcznie dla pracownika socjalnego, w kwocie 2 908 złotych
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 8 084 złote.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.416.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85214, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 24 730 złotych.
Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.415.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 1 590 złotych.
W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.
Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.
Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce oraz BOSS dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.
| | Wójt Gminy Szypliszki
mgr inż. Mariusz Grygieńć |
