Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art. 214 art. 222, art.228 ,art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2012, zwany dalej budżetem.
§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 62.673.765,09 zł, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości 15.351.889,09zł i dochody bieżące w kwocie 47.321.876,00zł;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.490.841,00zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 658.875,00zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;
5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 340.000,00zł;
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.
§ 3. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 70.887.329,56zł, w tym:
1) wydatki bieżące 46.885.744,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.968.996,51zł,
b) dotacje budżetowe 3.323.700,00zł,
- dla instytucji kultury 998.600,00zł,
- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 224.400,00zł,
- dla jednostek systemu oświaty 2.003.700,00zł,
- dotacje celowe na zadania własne Gminy 77.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- wpłaty na państwowy fundusz celowy 20.000,00zł
c) wydatki na obsługę długu 307.000,00zł,
d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.490.841,00zł,
e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,
2) wydatki majątkowe 24.001.585,39zł w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.001.585,39zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 20.672.766,57zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.
§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł , rezerwę celową w kwocie 110.000 zł,o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr 89,poz.590) oraz rezerwę celową w kwocie 600.000zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.
§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8.213.564,47zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.000.970zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 293.228,50zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 3.644.960,03zł i kredytu w wysokości 3.860.862,94zł.
§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.506.792,97zł i rozchody budżetu w kwocie 293.228,50zł na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 198.358,60zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 169.826,31zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.
§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000zł zgodnie z art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:
1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:
- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej ;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 150.000zł;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł
- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 7.505.822,97zł ”
§ 11. 1. Ustala się kwotę 5.000.000 zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu .
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.505.822,97zł.
§ 12. 1. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się , że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
| | Przewodnicący Rady Miejskiej w Kłobucku
inż. Józef Batóg |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Plan dochodów budżetowych na 2012 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf
Plan dochodów budżetowych na rok 2012 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3b.pdf
Plan wydatków budżetowych na rok 2012 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2012 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf
Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2012 oraz funduszu sołeckiego na rok 2012
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 150/XIV/2011
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6b.pdf
Plan funduszu sołeckiego na 2012 rok
