Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 89,art. 90 ,art. 211, art.212,art. 214, art.215 ,art. 217,art. 218,art. 221 ust.1 ,art. 222,art. 233, art.235 ,art. 236,art. 237,art. 239,art.258,oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)
Rada Gminy w Czernichowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 26.334.391,28 zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 1 ). Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) Dochody bieżące w wysokości – 20.429.608,94 zł,
2) Dochody majątkowe w wysokości - 5.904.782,34 zł, w szczególności;
a) Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) 5.804.782,34 zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 13)
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.549.593,34 zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 8 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:
I. Wydatki bieżące na kwotę w wysokości 20.428.672,94 zł, w szczególności na :
1) Wydatki jednostek budżetowych 16.323.948,85 zł , w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.453.816,00 zł,
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.826.132,85 zł;
2) Dotacje na zadania bieżące na kwotę 793.279,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 12
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.338.605,00 zł;
4) Wydatki na obsługę długu na kwotę 694.172,00 zł
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w arrt.5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 378.668,09 zł
II. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 8.120.920,40 zł, w szczególności na:
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 8.120.920,40 zł,( zgodnie z załącznikiem nr 9 ) w tym na;
a) programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ) 7.840.920,40 zł; ( zgodnie z załącznikiem nr 13 )
§ 3.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 793.279,00,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 4.
1. Deficyt budżetu w wysokości 2.215.202,06 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w tym:
a) z kredytów 2.215.202,06 zł;
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 4.218.394,06 zł; w tym: Kredyt- 4.218.394,06 zł, Pożyczka - 0 zł, Wolne środki - 0 zł
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 2.003.192,00 zł; w tym: spłata kredytów w kwocie 1.346.492,00 zł, spłata pożyczki w kwocie 656.700,00 zł .
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik zestawienie przychodów i rozchodów nr 10.
§ 5.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
2) celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 6.
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.524.354,00 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 2.)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 254.239,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 3.)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 96.523,85zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 .)
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości 290.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 .)
§ 7.
1. Ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 165.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ( zgodnie z załącznikiem nr 6)
2. Ustala się wydatki w wysokości 15.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, (zgodnie z załącznikiem nr 6 ).
§ 8.
1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim ( zgodnie z załącznikiem Nr 11 )
§ 9.
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 15.530,00zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł
§ 11.
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 14 ( Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych).
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 12.
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :
- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu - w kwocie 5.500.000,00zł ,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w kwocie 1.000.000,00zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w kwocie 4.500.000,00zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) udzielenia w formie zarządzenia , szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym
4) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
| | Przewodniczący Rady Gminy
Adam Badan |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012
z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik1.pdf
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy na rok 2012
Zalacznik2.pdf
PLAN FINANSOWY - DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik3.pdf
PLAN FINANSOWY- DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik4.pdf
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ)Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik5.pdf
DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik6.pdf
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik7.pdf
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012
Zalacznik8.pdf
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2012
Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok
Zalacznik9.pdf
WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE na 2012 rok
Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok
Zalacznik10.pdf
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok
Zalacznik11.pdf
Zestawienie przychodów i kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w Międzybrodziu Bialskim 2012 rok
Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok
Zalacznik12.pdf
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2012 ROKU
Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok
Zalacznik13.pdf
Dotacje i Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012
Zalacznik14.pdf
Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych
