Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7165

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 473.592,32 zł.,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.138.772,32 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 80.988.030,90 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 56.574.738,54 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie: 24.413.292,36 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.973.863,48 zł.,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.639.043,48 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 548.088,48 zł.,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.345.043,48 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.425.775,00 zł.,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 294.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87.988.030,90 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 57.347.241,66 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.640.789,24 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00 zł.,

2) kredytów w kwocie 3.140.000,00 zł.,

3) pożyczek w kwocie 450.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24 zł. (wolne środki 172.868,24 zł., z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24 zł., pożyczek w wysokości 288.364,00 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,24 zł., rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla:

1) instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89 zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.134,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 11.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dochody

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

W uchwale budżetowej zostały wprowadzone n/w zmiany:

I. Dochody:

1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 95.000 zł. z 0,6% rezerwy ustawowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne hali sportowej przy PG Nr 1 - dz. 758 rozdz. 75801 § 2920,

2) zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 500.000 zł. - dz. 700 rozdz. 70005 § 0770,

3) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.500 zł. - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 40.000 zł., dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 - 300 zł., dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 - 200 zł.,

4) dokonuje się zmiany paragrafu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 0970 na § 0690,

5) zmniejsza się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 - 6.000 zł., zwiększa się wpływy z tytułu opłat od posiadania psów - dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 - 6.000 zł.,

6) zwiększa się dochody gminy o kwotę 29.680 zł. (dz. 926 rozdz. 92605 § 2007 - 25.228 zł., § 2009 - 4.452 zł.) w związku z realizacją przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".

II. Wydatki:

1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińcu" o kwotę 101.000 zł. - dz. 010 rozdz. 01010 § 6050,

2) zwiększa się wydatki na transport lokalny o kwotę 13.150 zł. - dz. 600 rozdz. 60004 § 4300,

3) zwiększa się wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 150.000 zł. - dz. 600 rozdz. 60016 § 4300,

4) zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 25.000 zł. - dz. 600 rozdz. 60016 § 4270,

5) zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku żłobka o kwotę 75.000 zł. - dz. 700 rozdz. 70095 § 6050,

6) zwiększa się § 4270 "Zakup usług remontowych" o kwotę 105.750 zł. i § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 100.000 zł. w dz. 700 rozdz. 70005,

7) zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.775 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 oraz na usługi pozostałe (prowizje, opłaty pocztowe) o kwotę 53.000 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 i zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.775 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 6060,

8) zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Gąbin o kwotę 10.000 zł. - dz. 754 rozdz. 75478 § 2710 oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 3.016,23 zł. z § 4300 na § 4210 (na zakup paliwa),

9) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej o kwotę 15.000 zł. - dz. 754 rozdz. 75416 § 4010,

10) zwiększa się wydatki z tytułu wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu nieoznakowanego dla Policji w wysokości 25.000 zł. - dz. 754, rozdz. 75495 § 6170,

11) zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 196.998 zł. - dz. 757 rozdz. 75702 § 8110,

12) zmiany w dz. 801 "Oświata i wychowanie" obejmują przeniesienia pomiędzy paragrafami wnoszonymi przez jednostki oraz zwiększenia o wnioskowane środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki rzeczowe, tj.:

rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020, zmniejsza się o kwotę 327,35 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 487.446 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 18.623,69 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 23.188,46 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 818 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 13.280 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł.,

- zakup usług remontowych - § 4270 zmniejsza się o kwotę 44.900 zł.,

- zakup usług pozostałych - § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 4.165 zł.,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne":

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 276,76 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 19.499,76 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 667,90 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 2.228 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 59 zł.,

rozdz. 80104 "Przedszkola":

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,

rozdz. 80104 "Przedszkola":

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 14.191,21 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 14.014,26 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.925,60 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,

- zakup środków żywności - § 4220 zwiększa się o kwotę 1.010 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.010 zł.,

- zakup usług remontowych - § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.081,28 zł.,

- zakup usług pozostałych - § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł.,

- podróże służbowe krajowe - § 4410 zwiększa się o kwotę 200 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 10.234,26 zł.,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740 zwiększa się o kwotę 700 zł.,

rozdz. 80110 "Gimnazja":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zwiększa się o kwotę 1.448 zł.,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - § 3040 zwiększa się o kwotę 4.500 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 223.583,08 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 22.774,94 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 8.612,14 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 380 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 184.000 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup energii - § 4260 zwiększa się o kwotę 15.000 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 965,14 zł.,

rozdz. 80148 "Stołówki szkolne":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zwiększa się o kwotę 152,16 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 280,17 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.189,59 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.140,19 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 152,16 zł.,

13) zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w § 4210 o kwotę 21.290 zł., w § 4300 o kwotę 19.449 zł., w § 4220 o kwotę 70 zł., w § 4240 o kwotę 8 zł., w § 4740 o kwotę 533 zł., zmniejsza się § 4260 o kwotę 1.350 zł.,

14) zwiększa się wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85215 § 3110,

15) zwiększa się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 17.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85214 § 3110,

16) zmniejsza się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 57.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85295 § 3110,

17) zmiany w rozdz. 85305 "Żłobki" obejmują zmniejszenie w § 4270 o kwotę 3.714,61 zł. i zwiększenie o kwotę 3,714,61 zł. w § 4010,

18) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" obejmuje zmiany w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne", w tym:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę 165,76 zł.,

- § 4010 zwiększa się o kwotę 9.536,19 zł.,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę 222,30 zł.,

- § 4110 zwiększa się o kwotę 743,06 zł.,

- § 4120 zwiększa się o kwotę 58 zł.,

rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 3240 "Stypendia dla uczniów" zwiększa się o kwotę 27.364 zł.,

19) zmiany w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdz. 90001 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000 zł. oraz zmniejsza się § 6059 o kwotę 855.000 zł.,

- rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 50.000 zł.,

- rozdz. 90019 § 4210 zmniejsza się o kwotę 116.000 zł. i § 4300 zmniejsza się o kwotę 163.000 zł.,

- rozdz. 90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. i § 6050 zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,

20) zmiany w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdz. 92113 § 2480 zwiększa się o kwotę 45.000 zł.,

- rozdz. 92120 § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000 zł.,

- rozdz. 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 47.986 zł.,

- rozdz. 92195 § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.,

21) zmiany w dz. 926 "Kultura fizyczna i sport":

- rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 360.000 zł.,

- rozdz. 92605 zwiększa się o kwotę 33.616 zł. w związku z realizowanym projektem pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces", w następujących paragrafach:

§ 4177 - 22.168 zł.,

§ 4179 - 3.912 zł.,

§ 4217 - 3.060 zł.,

§ 4219 - 540 zł.,

§ 4309 - 3.936 zł.,

- rozdz. 92605 zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000 zł. i § 4300 o kwotę 10.000 zł.,

Zmiany dotyczące inwestycji zostały ujęte w załączniku Nr 8 i Nr 9.

Zmiany dotyczące dotacji podmiotowych ujęto w załączniku Nr 5, a zmiany dotyczące planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku Nr 4.

W załączniku Nr 6 ujęto zmianę w nazwie dotacji na ochronę zabytków i opiece nad zabytkami.

W załączniku Nr 7 określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku Nr 11 określa się wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.