Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.976.792,12 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 14.348.143,78 zł,

2. majątkowe w wysokości 1.628.648,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.550.221,12 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.351.683,64 zł,

2. majątkowe w wysokości 2.198.537,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,

2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 426.571,00 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 972.299,43 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.398.870,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 972.299,43 zł, wynikającej z załącznika Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 50.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3. Dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4. Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 326.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 326.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 310.336,02 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły - 22.762,96 zł,

2. Romejki - 9.721,37 zł,

3. Bobrówka - 15.374,72 zł,

4. Brzozowa - 17.139,52 zł,

5. Brzozowa Kolonia - 11.366,52 zł,

6. Bagno - 13.520,18 zł,

7. Starowola - 7.567,71 zł,

8. Rutkowskie Duże - 12.951,86 zł,

9. Rutkowskie Małe - 6.969,47 zł,

10. Szpakowo - 12.144,23 zł,

11. Mociesze - 13.580,01 zł,

12. Gurbicze - 7.208,77 zł,

13. Jadeszki - 8.435,16 zł,

14. Jaświłki - 7.328,42 zł,

15. Moniuszki - 9.631,63 zł,

16. Radzie - 8.943,66 zł,

17. Szaciły - 6.490,88 zł,

18. Dolistowo Stare - 17.618,11 zł,

19. Dolistowo Kolonia - 10.618,73 zł,

20. Dolistowo Nowe - 15.075,60 zł,

21. Mikicin - 20.998,16 zł,

22. Mikicin Kolonia - 11.037,49 zł,

23. Dzięciołowo - 13.041,59 zł,

24. Zabiele - 23.331,29 zł

25. Piaski - 7.477,98 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 215.150zł, wydatki 215.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 972.299,43 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. (w złotych)

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaświły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet gminy na 2015 rok - zbiorczo

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 426.571,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 - 2013.

2. Przychody w kwocie 972.299,43 zł pochodzić będą z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów słonecznych z udziałem środków z RPO WP.

3. Rozchody w kwocie łącznej 1.398.870,43 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, w tym długoterminowych w kwocie 426.571,00 zł oraz krótkoterminowych planowanych na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów z udziałem środków Unii Europejskiej kwocie 972.299,43 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów ośiatowych jednostek budżetowych na 2015 rok