Gość_Anonim - dziś, 13:55
Uchwała nr X/68/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.540,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.100,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.964,00 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169.524,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, oraz załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Wasilków na rok 2015, w zakresie:
- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- aktiualizyje się przychody i rozchody budżetu w 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
3) Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 43.202.392,58 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 38.367.961,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.834.431,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 47.444.227,58 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 39.628.730,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.815.497,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 756 | 75616 | 0910 | 3 240,00 | Zwiększenie dochodów o zrealizowane odsetki. | własne | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 100,00 | Zwiększenie i zmniejszenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. | zlecone | |
| 85213 | 2010 | 5 100,00 | zlecone | |||
| 85295 | 2030 | 83 200,00 | Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | własne | ||
| OGÓŁEM | 91 540,00 | 5 100,00 | X | X | ||
| - bieżące | 91 540,00 | 5 100,00 | ||||
| - majątkowe | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60016 | 4270 | 86 951,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | |
| 6050 | 15 000,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina" | własne | |||
| 750 | 75023 | 6050 | 62 000,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego" | własne | |
| 75075 | 4210 | 3 629,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi. | własne | ||
| 4300 | 30 000,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przekazaniem organizacji Dni Wasilkowa dla MOAK w Wasilkowie | własne | |||
| 6060 | 28 629,00 | Zwieszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi. | własne | |||
| 754 | 75405 | 3000 | 5 000,00 | Zwiększenie wydatków na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadwymiarowych | własne | |
| 801 | 80146 | 3250 | 8 174,00 | 8 174,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w przeznaczeniem na wypłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli | własne |
| 852 | 85212 | 3110 | 5 100,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone | zlecone | |
| 85213 | 4130 | 5 100,00 | zlecone | |||
| 85295 | 3110 | 86 440,00 | Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz w związku z podpisaną umową z PUP na świadczenie prac społecznie użytecznych. | własne | ||
| 900 | 90017 | 6210 | 35 670,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w wydatkach inwestycyjnych | własne | |
| 90095 | 6050 | 15 621,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie" | własne | ||
| 921 | 92109 | 2480 | 30 000,00 | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w związku z organizacją imprez Dni Wasilkowa oraz Powitanie lata | własne | |
| OGÓŁEM | 255 964,00 | 169 524,00 | X | X | ||
| - bieżące | 134 714,00 | 133 854,00 | ||||
| - majątkowe | 121 250,00 | 35 670,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| w złotych | |||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1. | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap | 1 857 065 | 870 000 | 870 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 3. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | 5 236 000 | 5 236 000 | 2 608 500 | A. | 2 175 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||
| B. | 452 500 | ||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 5. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 7. | 801 | 80101 | Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 8. | 700 | 70005 | Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego" | 61 500 | 61 500 | 61 500 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 9. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap | 130 000 | 130 000 | 130 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| 10 | 900 | 90095 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie" | 15 621 | 15 621 | 15 621 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | |||||||||||||||
| C. | |||||||||||||||
| Ogółem | 7 865 186 | 6 878 121 | 4 250 621 | 0 | 2 627 500 | 0 | x | ||||||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | |||||||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | |||||||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||||||||||
| C. Inne źródła | |||||||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU
| w złotych | |||||||||
| DOTACJE | |||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 106 180 | 1 | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. | 415 000 | ||||
| 2 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | 730 000 | 2 | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe | 10 000 | ||||
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | 263 000 | 450 000 | 3 | Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu | 15 000 | |||
| 4 | Powiat Białostocki | 250 000 | 4 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu | 35 000 | ||||
| 5 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 248 150 | |||||||
| 6 | Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy | 270 000 | |||||||
| 7 | Domowe Przedszkole Bis | 290 496 | |||||||
| 8 | Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI | 436 012 | |||||||
| 9 | Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI" | 1 368 086 | |||||||
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Językowe | 645 206 | |||||||
| 11 | Przedszkole Niepubliczne HAPPY | 1 073 610 | |||||||
| RAZEM | 513 000 | 1 180 000 | 106 180 | RAZEM | 723 150 | 4 083 410 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/68/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
| w złotych | |||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 5 267 792 | ||
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5 267 792 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| Rozchody ogółem: | 1 025 957 | ||
| 1. | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 025 957 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »