Machalik - dziś, 14:00
Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie na 2014 rok, tj.: zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104.725 zł oraz zmniejszyć o kwotę 104.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem -14.084.965 zł;
- bieżące - 13.188.525 zł,
- majątkowe - 896.440 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.731.751 zł;
- bieżące - 12.773.043 zł,
- majątkowe - 3.958.708 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 2.646.786 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 2.424.918 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok
| Rodzaj: | Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | Transport i łączność | 562 603,00 | 0,00 | 562 603,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 562 603,00 | 0,00 | 562 603,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 611,00 | 13 611,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 700,00 | - 975,00 | 114 725,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 51 214,00 | 364,00 | 51 578,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 101 613,00 | 0,00 | 101 613,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 86 613,00 | 5 029,00 | 91 642,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 613,00 | 5 029,00 | 91 642,00 | |||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | - 5 029,00 | 9 971,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 5 029,00 | 9 971,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 809 465,00 | 0,00 | 1 809 465,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 269,00 | 425,00 | 46 694,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 950,00 | 425,00 | 2 375,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 332 931,00 | - 1 598,00 | 1 331 333,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 780,00 | - 1 600,00 | 162 180,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | 2,00 | 4 702,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 331 304,00 | 1 173,00 | 332 477,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 214,00 | 184,00 | 160 398,00 | |||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 684,00 | 223,00 | 31 907,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 766,00 | 4 466,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 182,00 | 0,00 | 95 182,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 92 182,00 | 0,00 | 92 182,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 103,00 | - 1 662,00 | 36 441,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 726,00 | 511,00 | 7 237,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 | 251,00 | 461,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 670,00 | 900,00 | 6 570,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 571 172,00 | 0,00 | 4 571 172,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 413 339,00 | 30 549,00 | 2 443 888,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 946,00 | - 983,00 | 112 963,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 393 777,00 | 9 478,00 | 1 403 255,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 198,00 | - 5 429,00 | 270 769,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 573,00 | - 3 776,00 | 35 797,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 327,00 | 53,00 | 4 380,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 694,00 | 14 927,00 | 181 621,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 930,00 | 25 512,00 | 30 442,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 47 242,00 | - 1 799,00 | 45 443,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | - 1 065,00 | 78 935,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 493,00 | 557,00 | 1 050,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 437,00 | - 3 869,00 | 43 568,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 746,00 | - 186,00 | 1 560,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 670,00 | - 1 019,00 | 1 651,00 | |||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 081,00 | - 875,00 | 2 206,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 198,00 | - 579,00 | 2 619,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 070,00 | 823,00 | 74 893,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 541,00 | - 1 221,00 | 1 320,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 429 592,00 | - 9 443,00 | 420 149,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 715,00 | - 2 703,00 | 19 012,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 771,00 | 5 902,00 | 189 673,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 999,00 | - 1 761,00 | 36 238,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 876,00 | - 603,00 | 4 273,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 216,00 | - 8 216,00 | 0,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 027,00 | - 841,00 | 186,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - 95,00 | 55,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 175,00 | - 175,00 | 0,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | - 951,00 | 10 569,00 | |||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 63 113,00 | - 2 785,00 | 60 328,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 050,00 | - 15,00 | 4 035,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 841,00 | - 1 580,00 | 35 261,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 732,00 | - 220,00 | 7 512,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 136,00 | - 105,00 | 1 031,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | - 514,00 | 0,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 514,00 | - 514,00 | 0,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 154,00 | - 154,00 | 0,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 367,00 | 4 867,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 057 532,00 | - 2 001,00 | 1 055 531,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 237,00 | - 2 648,00 | 78 589,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 704 277,00 | 9 636,00 | 713 913,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 701,00 | - 3 267,00 | 142 434,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 449,00 | - 1 605,00 | 18 844,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 168,00 | 1 332,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 841,00 | - 814,00 | 27,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 135,00 | 165,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 705,00 | - 705,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 191,00 | - 366,00 | 825,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 421,00 | - 1 929,00 | 40 492,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 350 596,00 | - 4 878,00 | 345 718,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 008,00 | - 1 214,00 | 105 794,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 421,00 | - 780,00 | 6 641,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 453,00 | - 956,00 | 17 497,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 429,00 | - 257,00 | 2 172,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 168,00 | - 267,00 | 105 901,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | - 10 872,00 | 9 628,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 274,00 | 9 968,00 | 77 242,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 334,00 | - 13 552,00 | 6 782,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | - 7 230,00 | 770,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 600,00 | 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 75,00 | 1 925,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 131,00 | 2 869,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 334,00 | - 4 516,00 | 818,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 143 798,00 | 1 020,00 | 144 818,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 69,00 | 685,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 317,00 | 1 703,00 | 103 020,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 243,00 | - 447,00 | 18 796,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,00 | - 255,00 | 1 502,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 908,00 | 395,00 | 7 303,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | - 150,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 145,00 | - 145,00 | 0,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | - 60,00 | 0,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | - 90,00 | 210,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 45 454,00 | 1 090,00 | 46 544,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 090,00 | 4 090,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 052,00 | 0,00 | 70 052,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 852,00 | 0,00 | 61 852,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 062,00 | - 209,00 | 8 853,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 209,00 | 5 209,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 296 928,00 | 0,00 | 1 296 928,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 157 336,00 | - 900,00 | 156 436,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 156 880,00 | - 900,00 | 155 980,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 277 614,00 | - 2 593,00 | 275 021,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 334,00 | - 4 154,00 | 174 180,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 3 011,00 | 11 411,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 017,00 | 865,00 | 19 882,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | - 190,00 | 1 210,00 | |||
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 | - 275,00 | 825,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | - 1 900,00 | 5 600,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 440,00 | 50,00 | 1 490,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 669,00 | 3 493,00 | 126 162,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 386,00 | 4 890,00 | 76 276,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 662,00 | - 884,00 | 778,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 544,00 | - 152,00 | 1 392,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 203,00 | - 203,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 158,00 | 42,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 154 445,00 | 0,00 | 154 445,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 4,00 | 196,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 146 272,00 | 4,00 | 146 276,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 323 093,00 | 0,00 | 323 093,00 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 142 433,00 | 0,00 | 142 433,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 433,00 | - 70,00 | 9 363,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 523,00 | 70,00 | 87 593,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 959 375,00 | 0,00 | 959 375,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 99 300,00 | 0,00 | 99 300,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | - 2 146,00 | 43 854,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 300,00 | 2 146,00 | 55 446,00 | |||
| Razem: | 13 961 931,00 | 0,00 | 13 961 931,00 | ||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48,00 | 48,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 800,00 | - 48,00 | 4 752,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 280 377,00 | 0,00 | 2 280 377,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 199 000,00 | 0,00 | 2 199 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | - 24,00 | 76,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 047 551,00 | - 630,00 | 2 046 921,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 628,00 | 3 040,00 | 42 668,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 782,00 | - 251,00 | 80 531,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 452,00 | - 686,00 | 2 766,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 480,00 | - 137,00 | 7 343,00 | |||
| 4580 | Pozostałe odsetki | 12 639,00 | - 1 118,00 | 11 521,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 144,00 | 1 356,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 517,00 | 0,00 | 22 517,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 220,00 | - 36,00 | 19 184,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 44 948,00 | 0,00 | 44 948,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 290,00 | 658,00 | 1 948,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658,00 | - 658,00 | 0,00 | |||
| Razem: | 2 769 820,00 | 0,00 | 2 769 820,00 | ||||
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.773.043 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.623.373 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.332.155 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.291.218 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 384.983 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.378.475 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 291.212 zł,
5) wydatki na obsługę długu - 95.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.958.708 zł, z tego:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.096.130 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Dokonane zmiany w budżecie związane są z bieżącą realizacją planu wydatków, tj. dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków budżetowych.
Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.
Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »