Gość_Kazimir - dziś, 02:36
Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:
1) zmniejsza się dochody o kwotę 81.472,00 zł,
2) zwiększa się dochody o kwotę 79.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę 108.136,00 zł,
2) zwiększa się wydatki o kwotę 105.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 9.059.236,09 zł, w tym:
- bieżące w kwocie 8.479.308,09 zł
- majątkowe w kwocie 579.928,00 zł
2) plan wydatków ogółem 9.428.676,09 zł, w tym:
- bieżące w kwocie 8.347.925,09 zł
- majątkowe w kwocie 1.080.751,00 zł
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł, oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Traci moc obowiązującą:
1) Załącznik nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku" z Uchwały Nr VI/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
2) Załącznik nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok" z Uchwały Nr VI/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | ||||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||||
| 630 | Turystyka | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 730 972,27 | - 81 472,00 | 649 500,27 | |||||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 101 840,00 | - 50 920,00 | 50 920,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 840,00 | - 50 920,00 | 50 920,00 | |||||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 61 104,00 | - 30 552,00 | 30 552,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 104,00 | - 30 552,00 | 30 552,00 | |||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 383,00 | 64 289,00 | 91 672,00 | |||||||||
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 64 289,00 | 64 289,00 | |||||||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 64 289,00 | 64 289,00 | |||||||||
| Razem: | 8 038 728,27 | - 2 183,00 | 8 036 545,27 | ||||||||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||||||||
| Razem: | 1 022 690,82 | 0,00 | 1 022 690,82 | ||||||||||
| OGÓŁEM | 9 061 419,09 | -2 183,00 | 9 059 236,09 | ||||||||||
| Na w/w dochody składają się: | |||||||||||||
| 1. Dochody bieżące w kwocie 8.479.308,09 zł, z tego: | |||||||||||||
| 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | |||||||||||||
| finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 586.536,27 zł | |||||||||||||
| 2. Dochody majątkowe w kwocie 579.928,00 zł, z tego: | |||||||||||||
| 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | |||||||||||||
| finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 37.078,00 zł | |||||||||||||
| 2) dochody ze sprzedaży majątku - 535.850,00 zł | |||||||||||||
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł | |||||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Poroz. z JST | ||||||||||
| Razem: | 34 150,00 | 0,00 | 34 150,00 | ||||||||
| Rodzaj: | Własne | ||||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||||
| 630 | Turystyka | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 560 462,00 | 59 289,00 | 1 619 751,00 | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 367 377,00 | 59 289,00 | 1 426 666,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 700,00 | 59 289,00 | 97 989,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 060 868,27 | - 81 472,00 | 2 979 396,27 | |||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 339 331,00 | 640,00 | 1 339 971,00 | |||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 080,00 | 640,00 | 2 720,00 | |||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 376,00 | - 50 790,00 | 191 586,00 | |||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 475,00 | - 3 551,00 | 8 924,00 | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 727,00 | - 35 634,00 | 132 093,00 | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 016,00 | - 10 268,00 | 25 748,00 | |||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 072,00 | - 1 467,00 | 3 605,00 | |||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 130,00 | 130,00 | |||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 115 038,00 | - 30 442,00 | 84 596,00 | |||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 761,00 | - 1 531,00 | 3 230,00 | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 842,00 | - 21 980,00 | 56 862,00 | |||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 440,00 | - 6 161,00 | 11 279,00 | |||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 497,00 | - 880,00 | 1 617,00 | |||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 110,00 | 110,00 | |||||||
| 80110 | Gimnazja | 991 254,00 | - 880,00 | 990 374,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 240,00 | - 1 700,00 | 123 540,00 | |||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 820,00 | 1 670,00 | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 718 739,00 | 0,00 | 718 739,00 | |||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 253 851,00 | 0,00 | 253 851,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | - 2 000,00 | 7 000,00 | |||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | |||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 764,00 | 0,00 | 63 764,00 | |||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 63 764,00 | 0,00 | 63 764,00 | |||||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 800,00 | 22 964,00 | 63 764,00 | |||||||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 964,00 | - 22 964,00 | 0,00 | |||||||
| Razem: | 8 374 018,27 | - 2 183,00 | 8 371 835,27 | ||||||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||||||
| Razem: | 1 022 690,82 | 0,00 | 1 022 690,82 | ||||||||
| OGÓŁEM | 9 430 859,09 | -2 183,00 | 9 428 676,09 | ||||||||
| Na w/w wydatki składają się: | |||||||||||
| Wydatki bieżące w kwocie 8.347.925,09 zł, z tego: | |||||||||||
| 1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.605.342,19 zł, z tego: | |||||||||||
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.562.838,00 zł | |||||||||||
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.042.504,19 zł | |||||||||||
| 2. Dotacje na zadania bieżące - 260.650,00 zł | |||||||||||
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.403.292,63 zł | |||||||||||
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł | |||||||||||
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł | |||||||||||
| 6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł | |||||||||||
| Wydatki majątkowe w kwocie 1.080.751,00 zł, z tego: | |||||||||||
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.080.751,00 zł, w tym: | |||||||||||
| 1) Wydatki na programy finnasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł | |||||||||||
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł | |||||||||||
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł | |||||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rokbudżetowy 2015 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
| Dział | Rozdz. | § | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego | 200 000,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie | 37 000,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie. | 19 680,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 0+000 do km 0+992,88 o długosci 0,993 km - I ETAP | 706 150,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 5. | 630 | 63003 | 6060 | Witacz | 5 000,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 6. | 630 | 63003 | 6060 | Wiata ekologiczna | 7 000,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 7. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - częśc II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013) | 43 621,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 8. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakałarzewo | 12 300,00 | Urząd Gminy Bakałarzewo | |||
| 9. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody. | 50 000,00 | Zespół Szkół w Bakałarzewie | |||
| Ogółem | 1 080 751,00 | ||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok
| w złotych | ||||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2015 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | DOCHODY (A1+A2) | 9 059 236,09 | ||
| A1. | Dochody bieżące | 8 479 308,09 | ||
| A2. | Dochody majątkowe | 579 928,00 | ||
| B | WYDATKI B1+B2) | 9 428 676,09 | ||
| B1. | Wydatki bieżące | 8 347 925,09 | ||
| B2. | Wydatki majątkowe | 1 080 751,00 | ||
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -369 440,00 | ||
| D1. | Przychody ogółem: | 674 292,00 | ||
| z tego: | ||||
| D1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 674 292,00 | |
| D2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | |
| w tym: | § 903 | 0,00 | ||
| pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | ||||
| D3. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | |
| D2. | Rozchody ogółem: | 304 852,00 | ||
| z tego: | ||||
| D1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 | |
| D2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 304 852,00 | |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: "Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo";
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 w związku z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - w budżecie zaplanowana była dotacja na postawie planów, obecnie na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku z otrzymaną dotacją, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, projektu realizowanego w 2014 r. pn. "Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską";
2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z realizacją zadania: "Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rospudy do jeziora Sumowo";
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80103, 80106 w związku z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - w budżecie zaplanowane były wydatki na postawie planów, obecnie na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80110 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
3) W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:
Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzony deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.
Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.
Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym. Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA. Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.
Zostań ekspertem portalu Infor.pl »