Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.358 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.372 zł a zmniejsza o kwotę 115.014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.052.723 zł:
- bieżące - 12.481.533 zł,
- majątkowe - 571.190 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.052.723 zł:
- bieżące - 11.574.499 zł,
- majątkowe - 1.478.224 zł.
§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:
1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 875,00 | 7 358,00 | 27 233,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 3 398,00 | 7 358,00 | 10 756,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 398,00 | 7 358,00 | 10 756,00 |
| Razem: | 2 134 847,00 | 7 358,00 | 2 142 205,00 |
Na ogólne dochody w wysokości 13.052.723 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 12.481.533 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 077 942,00 | 17 120,00 | 1 095 062,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 957 942,00 | 17 120,00 | 975 062,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 2 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 142,00 | 15 000,00 | 123 142,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 509,00 | 120,00 | 1 629,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 739 386,00 | 12 880,00 | 1 752 266,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 297 295,00 | - 1 000,00 | 1 296 295,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 307,00 | - 33 000,00 | 717 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 120,00 | 30 000,00 | 131 120,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 316 915,00 | 12 880,00 | 329 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 12 880,00 | 52 880,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 178 380,00 | 0,00 | 178 380,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 178 380,00 | 0,00 | 178 380,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 923,00 | 2 000,00 | 16 923,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 249,00 | - 3 800,00 | 21 449,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 826,00 | 300,00 | 2 126,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 500,00 | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 970,00 | 1 000,00 | 6 970,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 000,00 | - 30 000,00 | 5 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 35 000,00 | - 30 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 35 000,00 | - 30 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 436 299,00 | 0,00 | 4 436 299,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 307 192,00 | 0,00 | 307 192,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 326,00 | - 800,00 | 79 526,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 235 366,00 | 0,00 | 1 235 366,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 112 000,00 | - 7 217,00 | 104 783,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112 000,00 | - 7 217,00 | 104 783,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 297,00 | - 25,00 | 18 272,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 130,00 | - 197,00 | 12 933,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 051,00 | 1 402,00 | 82 453,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 000,00 | 4 000,00 | 170 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 000,00 | 4 000,00 | 169 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 286 415,00 | 1 840,00 | 288 255,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 840,00 | 4 340,00 |
| Razem: | 10 910 518,00 | 0,00 | 10 910 518,00 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 875,00 | 7 358,00 | 27 233,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 3 398,00 | 7 358,00 | 10 756,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 358,00 | 7 358,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 817 564,00 | 0,00 | 1 817 564,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 758 100,00 | 0,00 | 1 758 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 634 180,00 | - 40 000,00 | 1 594 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 224,00 | 40 000,00 | 118 224,00 |
| Razem: | 2 134 847,00 | 7 358,00 | 2 142 205,00 |
Na ogólne wydatki w kwocie 13.052.723 zł złożyły się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 11.574.499 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.309.158 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.342.214zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.966.944 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.636.655 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiekszeniem dotacji na przeprowadzenie referndum ogólnokrajowego.
Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została pozytywnie zaakceptowana przez Komisję Gospodarczą i Rolnictwa Rady Gminy Filipów w dniu 28.08.2015 r.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.
