Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 44 616,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 44 616,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 74 312,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 10 054 746,80 zł. w tym:
- bieżące w wysokości 8 302 630,08 zł.;
- majątkowe w wysokości 1 752 116,72 zł.
2) wydatki ogółem 8 284 746,80 zł w tym:
- bieżące w wysokości 8 128 230,08 zł.;
- majątkowe w wysokości 156 516,72 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 44 616,72 | 44 616,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 616,72 | 44 616,72 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 44 616,72 | 44 616,72 |
| Razem: | 9 079 397,20 | 44 616,72 | 9 124 013,92 |
| Razem własne dochody, z tego: | 9 079 397,20 | 44 616,72 | 9 124 013,92 |
| Własne dochody bieżące: | 7 371 897,20 | 0,00 | 7 371 897,20 |
| Własne dochody majątkowe: | 1 707 500,00 | 44 616,72 | 1 752 116,72 |
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | 930 732,88 | 0,00 | 930 732,88 |
| Razem: | 10 010 130,08 | 44 616,72 | 10 054 746,80 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Rodzaj: | Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | | | Transport i łączność | 88 600,00 | 0,00 | 88 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 88 600,00 | 0,00 | 88 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 106,00 | - 100,00 | 4 006,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| 630 | | | Turystyka | 67 000,00 | 44 616,72 | 111 616,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 616,72 | 44 616,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 616,72 | 44 616,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 900,00 | 0,00 | 86 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 84 900,00 | 1 000,00 | 85 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 1 200,00 | 5 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 041 598,00 | 0,00 | 3 041 598,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 572 250,00 | - 11 195,00 | 1 561 055,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | - 3 275,00 | 78 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 200,00 | - 5 000,00 | 203 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 300,00 | - 1 000,00 | 27 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 520,00 | - 1 920,00 | 56 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 72 463,00 | 51 250,00 | 123 713,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 3 300,00 | 7 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 483,00 | 37 000,00 | 87 483,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 8 030,00 | 17 430,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | 1 920,00 | 4 820,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 742 600,00 | - 4 118,00 | 738 482,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | - 4 118,00 | 38 882,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 229 135,00 | 0,00 | 229 135,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 367,00 | - 1 000,00 | 210 367,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 252 150,00 | - 35 937,00 | 216 213,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | - 337,00 | 5 063,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | - 35 600,00 | 114 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | - 6 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 6 000,00 | 7 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 454 301,00 | 0,00 | 454 301,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 227 750,00 | 0,00 | 227 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | - 1 000,00 | 197 000,00 |
| Razem: | 7 309 397,20 | 44 616,72 | 7 354 013,92 |
| Rodzaj: | Zlecone |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 387,00 | 0,00 | 19 387,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 2 206,00 | 0,00 | 2 206,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 54,75 | 54,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,85 | 7,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 380,00 | - 60,00 | 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 913,00 | - 8,00 | 905,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 813,00 | - 494,60 | 318,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 855 822,00 | 0,00 | 855 822,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 839 258,00 | 0,00 | 839 258,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 772 258,00 | - 6 400,00 | 765 858,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | - 5 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 11 400,00 | 35 000,00 |
| Razem: | 930 732,88 | 0,00 | 930 732,88 |
| Razem własne wydatki, z tego: | 7 309 397,20 | 44 616,72 | 7 354 013,92 |
| Własne wydatki bieżące: | 7 197 497,20 | 0,00 | 7 197 497,20 |
| Własne wydatki majątkowe: | 111 900,00 | 44 616,72 | 156 516,72 |
| Porozumienia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadania zlecone: | 930 732,88 | 0,00 | 930 732,88 |
| Razem: | 8 240 130,08 | 44 616,72 | 8 284 746,80 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok
1. Zmiany w planie dochodów:
1) zwiększenie dotacji celowej w dz.630 rozdz.63095 § 6207 o kwotę 44 616,72 zł. na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.
2. Zmiany w planie wydatków:
1) przeniesienie w rozdz. 60016 kwoty 100,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe związane z kontrolą stanu dróg gminnych;
2) zwiększenie dotacji celowej w dz.630. rozdz.63095 § 6057 o kwotę 44 616,72 zł. na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa;
3) przeniesienie w rozdz. 75110 kwoty 562,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego;
4) przeniesienie w rozdz. 75412 kwoty 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na diety dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach;
5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 52 250,00 zł. zgodnie z wnioskiem ZSO;
6) przeniesienie w dziale 851 kwoty 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na niezbędne remonty bieżące pomieszczeń;
7) przeniesienie w rozdz. 85212 kwoty 11 400,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców;
8) przeniesienie w rozdz.90002 kwoty 1 000,00 zł. na wydatki biurowe związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
