Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/87/12 Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 iNr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy w następujący sposób:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 353.724 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 53.724 zł, w tym:

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 150 zł,

- Dz. 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości gminnych, naliczony w związku ze wzrostem wartości budowli (wybudowana kanalizacja do 3 wsi z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jaświłach) o kwotę 50.274 zł,

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 § 0830 - wpływy z usług o kwotę 2.000 zł,

- Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0970 - udziały gminy z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych o kwotę 1.000 zł,

- Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 0980 - udziały gminy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych o kwotę 300 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 300.000 zł, w tym:

- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 o kwotę 300.000 zł, w tym: środki pozyskane od Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w kwocie 150.000 zł oraz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Jaświły, uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 353.724 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 53.724 zł, z tego:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4480 - opłata podatku od nieruchomości gminnych o kwotę 50.274 zł,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 4300 - wydatki na oczyszczanie i równanie placów gminnych o kwotę 3.450 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na zakup samochodu pożarniczego do jednostki OSP Jaświły.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujący sposób:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 458.275 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 458.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 18.688.243 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 14.839.853 zł,

2) dochody majątkowe - 3.848.390 zł

2. Wydatki ogółem - 22.010.983 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.045.666 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.965.317 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.322.740 zł zostanie pokryty z kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku komercyjnym w kwocie 3.022.740 zł oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.

4. Przychody w kwocie 7.199.481,20 zł pochodzić będą z pożyczek i kredytów, w tym: kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.322.740 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE w kwocie 3.406.481,20 zł oraz z kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 470.260 zł.

5. Rozchody w kwocie 3.876.741,20 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym: długoterminowych w kwocie 470.260,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.406.481,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na 2012 r. (w złotych)

I. Zadania własne


Dział
Rozdział
§


Określenie wydatków


Zwiększenia wydatków bieżących


Zwiększenia wydatków majątkowych


Zmniej- szenia wydatków bieżących


Zmniejsze-nia wydatków majątko-wych

Dz. 600

Transport i łączność

250.000,00

50.000,00

300.000,00

Rozdz. 60014 § 6300

Zwiększa się plan wydatków na wymianę chodników położonych przy drogach powiatowych, realizacja przez Powiat w ramach wydatków inwestycyjnych


50.000,00


Rozdz. 60014 § 2710

Zmniejszenie planu pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na remont chodników położonych przy drogach powiatowych według uchwały Nr 1363/12 z 23.04.2012 r. RIO w Białymstoku



50.000,00

Rozdz. 60016 § 4270

Zmniejszenie wydatków na remonty dróg gminnych


250.000,00

Rozdz. 60016 § 4300

Zwiększenie wydatków na nawiezienie pospółki i wyrównanie nawierzchni dróg gminnych


250.000,00

Dz. 700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000,00

10.000,00

Rozdz. 70005 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

Rozdz. 70005 § 4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

Dz. 801

Oświata i wychowanie

3.800,00

130.000,00

133.800,00

Rozdz. 80101 § 4260

Wydatki na zakup energii elektrycznej szkół podstawowych

1.000,00

Rozdz. 80103 § 4260

Wydatki na zakup energii elektrycznej przedszkoli

1.000,00

Rozdz. 80113 § 4300

Zakup usług pozostałych

130.000,00

Rozdz. 80113 § 6050

Remont kapitalny autokaru szkolnego

130.000,00

Rozdz. 80114 § 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół


2.800,00

Rozdz. 80114 § 4040

Zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.800,00

Dz. 851

Ochrona zdrowia

7.000,00

7.000,00

Rozdz. 85154 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

7.000,00

Rozdz. 85154 § 4300

Wydatki na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych nałogiem alkoholizmu

7.000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000,00

5.000,00

Rozdz. 90003 § 4300

Zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem placów gminnych


5.000,00

Rozdz. 90015 § 4270

Zmniejszenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego


5.000,00

Ogółem I

275.800,00

180.000,00

455.800,00

II. Zadania zlecone


Dział
Rozdział
§


Określenie wydatków


Zwiększenia wydatków bieżących


Zwiększenia wydatków majątkowych


Zmniejszenia wydatków bieżących


Zmniejsze-nia wydatków majątko-wych

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

61,00

61,00

Rozdz. 01095 § 4110

Zwiększenie planu składek na FUS od umów zlecenia na obsługę zadań zleconych, dot. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom


61,00

Rozdz. 01095 § 4300

Zmniejszenie wydatków na opłatę prowizji bankowej

61,00

Dz. 750

Administracja publiczna

400,00

400,00

Rozdz. 75011 § 4210

Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów biurowych

400,00

Rozdz. 75011 § 4300

Zwiększenia wydatków za usługi pocztowe

400,00

Dz. 852

Pomoc społeczna

2.014,00

2.014,00

Rozdz. 85228 § 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek

2.014,00

Rozdz. 85228 § 4010

Wynagrodzenia osobowe

1.414,00

Rozdz. 85228 § 4700

Opłata za szkolenie 2 opiekunek

600,00

Ogółem II

2.475,00

2.475,00

Ogółem I + II

278.275,00

180.000,00

458.275,00

0,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. (po zmianach) (w złotych)


Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja

Rok
rozp.
zak.

Wartość kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2011r.

Środki
wynikające
z planu na 2012r.
ogółem

w tym:

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celow.
FOGR

Środki do pozysk.
z UE

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Bobrówka, Mociesze i Rutkowskie Duże oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaświłach
dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i § 6057



2010
2011



5.802.472



56.300



5.746.172



2.300.653



-



3.445.519



-



-

2. Spłata zobowiązania z 2006 r. za zakup oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe - spłata rozłożona do 1.05.2013r. Dz. 010,rozdz. 01010 § 6060



2006
2013



383.790



300.000



50.000



50.000



-



-



-



33 790

3. Zagospodarowanie centrum miejscowości Szpakowo
Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057- 97.771 zł,
§ 6059- 62.575 zł



2012



160.346



-



160.346



62.575



-



97.771



-



-

4. Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Jaświły
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059


2012


1.000.000


-


1.000.000


400.000


-


600.000*


-


-

5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Dolistowo
Dz. 900, rozdz. 90004 § 6059


2012


445.814


-


445.814


155.854


-


289.960*


-


-

6. Roboty dodatkowe przy modernizacji ośodków kultury we wsiach Jaświły, Rutkowskie Duże, Mikicin i Dolistowo, Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050

2012

65.105

-

65.105

65.105

-

-

-

-

7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS
Dz. 852, rozdz. 85219 § 6060


2012


4.000


-


4.000


4.000


-


-


-


-

8. Zakup programów komputerowych i licencji na używanie programów w Urzędzie Gminy, Dz. 750, rozdz. 75023 § 6060


2012


10.895


-


10.895


10.895


-


-


-


-


9. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA 2,5/27 4x4 Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060


2012


600.000


-


600.000


300.000


-


-


300.000 **


-


10. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej do gruntów położonych we wsi Zabiele, Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2012


154.710


-


154.710


77.355


77.355 ***


-


-


-


11. Zakup pompy szlamowej do OSP Jaświły i zestawu ratowniczego R1 do OSP Zabiele, Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060


2012


11.100


-


11.100


11.100


-


-


-


-


12. Remont kapitalny autokaru szkolnego
Dz. 801, rozdz. 80113 § 6050


2012


130.000


-


130.000


130.000


-


-


-


-


RAZEM


8.768.232


356.300


8.378.142


3.567.537


77.355


4.433.250


300.000


33 790,00

*W roku 2012 zostały podpisane umowy o dofinansowaniu zadań , ale kwoty przewidziane do pozyskania z dotacji PROW na lata 2007-2013 nie zostaną wprowadzone do budżetu roku 2012 w związku z podpisanymi aneksami o planowanym terminie realizacji tych inwestycji w roku 2013.

**Środki pochodzące z dotacji Związku OSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 150.000 zł oraz z dotacji KG PSP w kwocie 150.000 zł zostały wprowadzone do budżetu stosownie do otrzymanych pism o dofinansowaniu zakupu.

***Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 77.355 zł zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe