Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 780.139,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 455.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 333.339,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 21.063.730,00 zł
a) dochody bieżące - 20.376.050,00 zł
b) dochody majątkowe - 687.680,00 zł
2) plan wydatków - 19.243.324,00 zł
a) wydatki bieżące - 17.955.644,00 zł
b) wydatki majątkowe - 1.287.680,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 6. Wprowadza się zmiany z Załączniku "Limity wydatków na zdania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 7. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 4.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.
| Rodzaj: Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 381 745,00 | - 450 000,00 | 5 931 745,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 660 000,00 | - 450 000,00 | 210 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000,00 | - 450 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 546 777,00 | 262 039,00 | 10 808 816,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 351 699,00 | 262 039,00 | 5 613 738,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 351 699,00 | 262 039,00 | 5 613 738,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 652 000,00 | 52 300,00 | 704 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 209 000,00 | 52 300,00 | 261 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 209 000,00 | 52 300,00 | 261 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 450 000,00 | 470 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Razem: | 18 664 362,00 | 325 139,00 | 18 989 501,00 |
| |
| Rodzaj: Zlecone |
| Razem: | 2 074 229,00 | 0,00 | 2 074 229,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST |
| Razem: | 20 398,00 | 0,00 | 20 398,00 |
| |
| Rodzaj: Własne |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 330 894,00 | 65 052,00 | 1 395 946,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 283 000,00 | 65 052,00 | 1 348 052,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 260 000,00 | 65 052,00 | 1 325 052,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 600,00 | 19 000,00 | 230 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 211 600,00 | 19 000,00 | 230 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 647 596,00 | 100 000,00 | 7 747 596,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 056 450,00 | 70 000,00 | 4 126 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 467 154,00 | 70 000,00 | 2 537 154,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 769 505,00 | 30 000,00 | 1 799 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085 020,00 | 30 000,00 | 1 115 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 382 000,00 | 52 300,00 | 1 434 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 339 000,00 | 52 300,00 | 391 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 000,00 | 52 300,00 | 391 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 429,00 | 30 000,00 | 50 429,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 30 000,00 | 32 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 124 624,00 | 66 987,00 | 1 191 611,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 92 300,00 | 66 987,00 | 159 287,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 | 66 987,00 | 121 287,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 125 853,00 | - 8 200,00 | 1 117 653,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 101 353,00 | - 8 200,00 | 1 093 153,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 353,00 | - 8 200,00 | 1 093 153,00 |
| Razem: | 16 823 558,00 | 325 139,00 | 17 148 697,00 |
| |
| Rodzaj: Zlecone |
| Razem: | 2 074 229,00 | 0,00 | 2 074 229,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.
| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł |
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | wpłaty mieszkań | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 166.919,00 | 44.392,00 | 122.527,00 | 122.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli, w tym: | 2015 | 1.093.153,00 | 0,00 | 1.093.153,00 | 1.093.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1.279.072,00 | 44.392,00 | 1.234.680,00 | 1.223.880,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.
Objaśnienia
W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.039,00 zł na podstawie pisma Nr ST34750.5.2015 Ministra Finansów informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2015 rok. W/w kwotę przeznacza się na:
- dofinansowanie zadań własnych bieżących na stypendia szkolne - 30.000,00 zł (zgodnie z art. 128 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - udział 20% środków własnych),
- wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum - 100.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola - 65.052,00 zł,
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku od 30.11.2013 r. do 31.12.2014 r. - 45.387,00 zł (porozumienie w sprawie uregulowania zaległości z tytułu utrzymania psów w schronisku),
- wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku w 2015 r. (wg Aneksu do Umowy Nr ZP.272.2.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r) - 21.600,00 zł.
Dokonano przeniesień w planie dochodów z rozdziału 75011 "Urzędy Wojewódzkie" do rozdziału 75095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł ze względu na błędną podziałkę klasyfikacji budżetowej.
Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 52.300,00 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna" na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.3111.33.2015.BT z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.
Dokonano przeniesień w planie dochodów w kwocie 450.000,00 zł z rozdziału 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (dotyczy opłaty śmieciowej) do rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami" w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
Do działu 754 "Ochotnicze straże pożarne" po stronie planu dochodów wprowadzono kwotę 10.800,00 zł na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu do zapobiegania i zwalczania pożarów.
Do Załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. wprowadzono zadanie pn.: "Zakup agregatu wysokościennego AWP 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka", poz. 3 w/w Załącznika. Środki własne z budżetu gminy to kwota 8.200,00 zł . Zmniejszenia planu wydatków dokonano z poz. 2 w/w Załącznika.
